Pou Chen Corporation (9904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.89 | 2.00 | 1.86 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.33 | 1.42 | 1.36 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.51 | 0.31 | 0.76 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.18B | 29.69B | 39.02B | 32.94B | 17.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.52 | 2.49 | 2.60 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.45 | 1.05 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.54 | 4.57 | 5.69 | 3.11 | 9.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.88 | 0.63 | 0.77 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.28 | 29.36 | 26.41 | 27.66 | 32.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.44 | 0.99 | 1.25 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.97% | 20.72% | 24.70% | 24.78% | 24.15% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 4.61% | 12.33% | 6.86% | 6.14% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 9.26% | 17.19% | 12.17% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 4.61% | 6.05% | 4.15% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.52% | 8.78% | 11.27% | 7.89% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 4.80% | 6.08% | 4.31% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 7.26% | 8.88% | 6.48% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.88% | 54.68% | 53.95% | 54.57% | 59.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 245.62% | 190.56% | 186.32% | 190.30% | 89.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.39% | 4.56% | 3.24% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.05% | 8.57% | 11.36% | 8.42% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 4.28% | 5.94% | 4.22% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 3.06% | 4.11% | 2.92% | 6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 3.50% | 4.71% | 3.35% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 18.22% | 13.58% | 14.75% | 11.68% | 12.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 6.01 | 6.66 | 7.46 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 15.39 | 14.08 | 12.55 | 13.02 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 4.21 | 4.15 | 4.41 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.63 | 3.59 | 3.32 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 3.17 | 3.39 | 3.27 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.40 | 121.62 | 113.68 | 103.59 | 119.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.62 | 60.74 | 54.84 | 48.94 | 45.27 |
| ימי מלאי | 86.49 | 86.80 | 87.93 | 82.69 | 96.64 |
| ימי אשראי מספקים | 23.71 | 25.91 | 29.09 | 28.03 | 22.55 |
| מחזור תפעולי | 151.11 | 147.53 | 142.77 | 131.62 | 141.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 7.07 | 3.66 | 10.81 | 8.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | 3.77 | 1.30 | 8.52 | 5.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.30 | 2.35 | 2.29 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.53 | 0.36 | 0.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 1.41 | 1.06 | 3.01 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 2.14 | 1.55 | 4.72 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.61% | 12.51% | 3.54% | 27.58% | 16.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.47 | 7.35 | 6.80 | 8.56 | 7.97 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.19 | 7.99 | 28.29 | 3.63 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 4.26 | 10.09 | 2.86 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -0.30 | 0.13 | -0.54 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 6.25 | 3.39 | 4.28 | 4.92 |
| שווי חברה | 129.85B | 145.53B | 153.84B | 128.47B | 155.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 6.25 | 3.39 | 4.28 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.35 | 13.10 | 40.02 | 5.12 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 6.98 | 14.28 | 4.04 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.01 | 72.44 | 72.67 | 65.33 | 58.32 |
| הון עצמי למניה | 63.35 | 47.81 | 47.91 | 42.88 | 36.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 83.90 | 85.31 | 89.53 | 83.81 | 90.78 |
| רווח נקי למניה | 4.71 | 4.10 | 5.44 | 3.61 | 4.29 |
| נטל מס | 0.66 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.91 | 0.91 | 1.15 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.73 | 0.36 | 3.00 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD