Xxentria Technology Materials Co.,Ltd (8942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.56 | 1.72 | 1.45 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.12 | 1.19 | 1.06 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.39 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.50 | 0.21 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.26 | 0.99 | 0.32 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.77M | 88.21M | 650.40M | 344.65M | 815.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.46 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.50 | 1.53 | 1.73 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.11 | 0.90 | 0.65 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.71 | 0.62 | 12.33 | 16.64 | 22.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.95 | 0.25 | 0.35 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.02 | 35.01 | 13.43 | 23.81 | 36.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.37 | 6.17 | 0.70 | 1.16 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.96% | 23.05% | 34.32% | 40.37% | 40.43% |
| שיעור EBIT | -17.15% | 0.86% | 30.38% | 37.09% | 29.73% |
| שיעור EBITDA | -3.34% | 9.21% | 35.95% | 40.69% | 32.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.54% | 0.86% | 15.06% | 27.97% | 29.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.75% | 7.76% | 29.16% | 35.41% | 28.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.16% | 10.63% | 24.87% | 28.80% | 22.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.24% | 4.77% | 23.05% | 28.25% | 20.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.27% | 136.87% | 85.29% | 81.34% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.11% | 898.33% | 193.59% | 126.60% | 95.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 2.53% | 7.34% | 10.10% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 3.79% | 11.26% | 17.48% | 16.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.98% | 0.25% | 5.44% | 13.33% | 16.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.97% | 0.13% | 3.86% | 8.59% | 7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 2.56% | 7.44% | 10.10% | 7.81% |
| תשואת רווחים | 15.49% | 11.19% | 10.49% | 13.22% | 14.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 7.60 | 8.25 | 5.26 | 13.91 |
| מחזור זכאים | 10.56 | 27.92 | 14.69 | 21.02 | 13.59 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.43 | 1.99 | 2.07 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.59 | 0.75 | 1.01 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.08 | 2.27 | 2.63 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.46 | 185.31 | 202.52 | 228.00 | 144.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.63 | 48.05 | 44.26 | 69.38 | 26.24 |
| ימי מלאי | 160.39 | 150.33 | 183.11 | 175.99 | 145.32 |
| ימי אשראי מספקים | 34.57 | 13.07 | 24.85 | 17.36 | 26.85 |
| מחזור תפעולי | 290.03 | 198.38 | 227.37 | 245.37 | 171.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 5.58 | 6.83 | 4.81 | 16.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.91 | -1.27 | 4.81 | -0.86 | 12.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.14 | 6.84 | 2.02 | 5.66 | 4.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.23 | 0.70 | -0.18 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.38 | 1.18 | 0.68 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.81 | 3.38 | 0.85 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.52 | 0.21 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.29% | -3.48% | 9.35% | -1.29% | 24.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 19.92 | 9.54 | 7.56 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 0.95 | 2.37 | 2.18 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.34 | 1.07 | 1.32 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.32 | -28.76 | 10.69 | -77.32 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 6.54 | 7.53 | 13.80 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.30 | -0.25 | 0.34 | 6.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.34 | 1.07 | 1.32 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -125.13 | 16.49 | 7.29 | 6.51 | 6.81 |
| שווי חברה | 9.54B | 5.20B | 11.30B | 14.72B | 12.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -125.13 | 16.49 | 7.29 | 6.51 | 6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 1.52 | 2.62 | 2.65 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.68 | -45.98 | 11.83 | -94.04 | 5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 10.45 | 8.33 | 16.78 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.04 | 117.08 | 52.55 | 55.57 | 49.41 |
| הון עצמי למניה | 58.90 | 107.52 | 47.89 | 50.17 | 43.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.39 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 13.08 | 38.37 | 21.67 | 30.45 | 31.20 |
| רווח נקי למניה | 6.04 | 4.08 | 5.39 | 8.77 | 7.17 |
| נטל מס | 1.22 | 1.37 | 0.85 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.20 | 8.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 3.05 | 1.08 | 0.55 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD