Advanced International Multitech Co. Ltd. (8938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.81 | 1.43 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.28 | 1.00 | 1.20 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.29 | 0.32 | 0.53 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.13 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0.85 | 0.60 | 1.80 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | 1.88B | 1.49B | 1.87B | 2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.85 | 1.98 | 2.17 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 0.95 | 0.78 | 0.30 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.62 | 8.20 | 7.59 | 11.11 | 47.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.74 | 20.14 | 24.35 | 23.52 | 27.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.95 | 0.55 | 0.47 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.98% | 15.56% | 15.68% | 16.11% | 20.33% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 5.44% | 11.22% | -0.44% | 15.42% |
| שיעור EBITDA | 9.22% | 10.99% | 16.43% | 5.24% | 18.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 5.44% | 5.34% | 7.87% | 13.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.33% | 7.70% | 10.52% | -1.21% | 15.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 6.16% | 7.35% | 0.48% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 6.16% | 8.10% | -2.56% | 11.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.02% | 80.04% | 69.85% | -39.87% | 69.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.18% | 141.65% | 196.89% | -15.38% | 114.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 6.42% | 6.95% | 0.51% | 13.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 11.87% | 13.78% | 1.11% | 32.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 8.38% | 8.67% | 13.76% | 28.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 5.84% | 5.19% | 11.29% | 18.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 6.43% | 6.95% | 0.51% | 13.34% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 8.84% | 10.00% | 0.69% | 17.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 3.82 | 4.04 | 4.62 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 11.67 | 7.84 | 6.64 | 8.21 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 6.59 | 5.11 | 4.44 | 4.87 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.65 | 2.46 | 3.27 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.04 | 0.95 | 1.06 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 4.71 | 4.58 | 3.38 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.09 | 120.52 | 117.62 | 109.48 | 126.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 95.56 | 90.34 | 79.02 | 86.85 |
| ימי מלאי | 55.40 | 71.49 | 82.26 | 74.94 | 87.82 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 46.54 | 54.98 | 44.48 | 47.70 |
| מחזור תפעולי | 113.35 | 167.06 | 172.60 | 153.96 | 174.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.00 | 7.96 | 10.47 | 22.88 | 17.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 0.95 | -3.11 | 14.95 | 9.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.21 | 7.01 | 13.57 | 7.94 | 8.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.12 | -0.30 | 0.65 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 0.72 | 0.69 | 1.35 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 1.14 | 0.77 | 2.88 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.34% | 1.36% | -4.14% | 20.53% | 10.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 11.31 | 10.00 | 145.60 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.34 | 1.38 | 1.62 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 73.79 | -24.17 | 4.87 | 9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 8.79 | 7.18 | 3.18 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.64 | 0.01 | -1.50 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.34 | 1.38 | 1.62 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 7.29 | 5.03 | 13.83 | 3.44 |
| שווי חברה | 7.25B | 12.35B | 11.72B | 10.37B | 13.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | 7.29 | 5.03 | 13.83 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.80 | 0.83 | 0.73 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 84.89 | -27.16 | 5.04 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 10.11 | 8.06 | 3.29 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.15 | 51.83 | 54.34 | 47.31 | 58.29 |
| הון עצמי למניה | 49.39 | 52.08 | 54.50 | 44.99 | 52.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | -1.12 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.89 | 100.28 | 102.20 | 103.98 | 161.78 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | 6.18 | 7.51 | 0.50 | 16.92 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.70 | -0.40 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.42 | 0.94 | 2.75 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.03 | 0.97 | 45.63 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD