Hsin Tai Gas Co., Ltd. (8917) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.73 | 1.77 | 2.05 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.68 | 1.73 | 2.00 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.50 | 2,318.27 | 115.60 | 2,575.88 | 1,738.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -664.19M | -513.09M | -474.38M | -393.36M | -410.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.21 | 2.16 | 2.10 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 115.35 | 1,068.55 | 111.47 | 1,198.34 | 1,081.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,332.14 | 1,421.07 | 1,333.11 | 1,549.81 | 1,647.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.42 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.65% | 17.59% | 19.97% | 22.07% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 14.32% | 13.57% | 17.14% | 18.58% | 18.05% |
| שיעור EBITDA | 25.39% | 24.13% | 28.51% | 30.16% | 29.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.46% | 13.58% | 15.15% | 17.10% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.48% | 14.67% | 17.12% | 18.57% | 18.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 11.73% | 13.85% | 15.00% | 14.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.51% | 11.73% | 13.85% | 15.00% | 14.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 79.91% | 80.89% | 80.74% | 80.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.44% | 108.07% | 113.02% | 108.62% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 6.03% | 6.53% | 6.81% | 6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.00% | 13.29% | 14.09% | 14.31% | 13.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 9.52% | 9.62% | 9.97% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 7.60% | 7.76% | 8.04% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 6.03% | 6.54% | 6.81% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 3.85% | 3.69% | 3.63% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.06 | 10.03 | 9.11 | 9.58 | 9.74 |
| מחזור זכאים | 16.64 | 13.50 | 11.85 | 11.31 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 29.20 | 34.14 | 30.02 | 31.77 | 30.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.02 | 0.93 | 0.89 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.65 | 2.22 | 1.98 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.55 | 20.04 | 21.40 | 17.29 | 15.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.99 | 36.39 | 40.05 | 38.09 | 37.47 |
| ימי מלאי | 12.50 | 10.69 | 12.16 | 11.49 | 11.91 |
| ימי אשראי מספקים | 21.94 | 27.04 | 30.81 | 32.29 | 34.25 |
| מחזור תפעולי | 45.49 | 47.09 | 52.20 | 49.58 | 49.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.04 | 4.53 | 4.23 | 4.56 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 3.01 | 2.41 | 3.04 | 1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.52 | 1.82 | 1.52 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.22 | 1.05 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.98 | 2.33 | 3.00 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.04 | 56.09 | 40.23 | 43.19 | 33.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 5.19% | 3.77% | 4.63% | 2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.80 | 26.01 | 27.12 | 27.56 | 39.82 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 3.05 | 3.76 | 4.13 | 5.77 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.45 | 3.82 | 3.94 | 5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.96 | 19.27 | 26.51 | 21.58 | 49.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | 12.80 | 15.12 | 14.39 | 25.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | -4.72 | -32.27 | 5.19 | 3.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.45 | 3.82 | 3.94 | 5.54 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 12.20 | 12.72 | 13.02 | 19.01 |
| שווי חברה | 7.98B | 9.12B | 10.05B | 10.14B | 14.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 12.20 | 12.72 | 13.02 | 19.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.94 | 3.63 | 3.93 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 18.63 | 25.57 | 20.50 | 47.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 12.37 | 14.58 | 13.67 | 24.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 16.79 | 16.71 | 16.60 | 16.22 |
| הון עצמי למניה | 16.18 | 16.80 | 16.73 | 16.64 | 16.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.50 | 19.04 | 17.03 | 15.87 | 15.59 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.23 | 2.36 | 2.38 | 2.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.03 | 1.45 | 1.55 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD