M.J. International Co., Ltd. (8466) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.34M | -92.99M | 388.79M | 1.25B | -450.94M |
| רווח נקי | -677.00K | 231.11M | -64.31M | 180.54M | 68.27M |
| פחת והפחתות | 248.32M | 276.02M | 249.24M | 190.14M | 175.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 576.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 349.58M | -474.11M | 128.08M | 934.07M | -657.05M |
| יתרת לקוחות | 362.72M | -512.44M | -85.72M | 988.87M | -569.62M |
| מלאי | 87.81M | -112.14M | 4.20M | 150.97M | -213.47M |
| יתרת ספקים | -91.06M | 67.21M | 108.73M | -217.42M | 196.38M |
| הון חוזר אחר | -9.89M | 83.26M | 100.86M | 11.65M | -70.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.46M | -126.00M | 75.78M | -51.25M | -37.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.12M | -94.08M | -372.50M | -818.98M | -938.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00M | -119.07M | -280.00M | -862.04M | -1.10B |
| רכישות, נטו | 0 | 9.65M | -553.00K | 3.85M | 10.88M |
| רכישת השקעות | -64.50M | -94.71M | -114.32M | -36.30M | -3.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.51M | 105.22M | 7.82M | 32.32M | 183.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.10M | 4.83M | 14.55M | 43.18M | -25.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 127.69M | -8.53M | -133.70M | 303.05M | 1.21B |
| פירעון חוב | -163.99M | 12.32M | -29.25M | 348.32M | 1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 387.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.34M | -19.70M | -98.52M | -45.98M | -198.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00K | -1.15M | -5.94M | 704.00K | 19.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 904.63M | 999.31M | 1.09B | 336.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.99M | 100.91M | 27.30M | 15.66M | -16.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 724.16M | -94.69M | -90.11M | 753.22M | -199.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 904.63M | 999.31M | 1.09B | 336.21M | 535.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 904.63M | 999.31M | 1.09B | 336.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 505.37M | -213.47M | 108.54M | 391.46M | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.34M | -92.99M | 388.79M | 1.25B | -450.94M |
| הוצאות הוניות | -72.97M | -120.48M | -280.00M | -862.04M | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-TWD