Amia Co., Ltd. (8438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.24M | 198.73M | 264.82M | 157.65M | 357.51M |
| רווח נקי | 146.65M | 216.94M | 89.29M | 142.44M | 266.84M |
| פחת והפחתות | 80.01M | 80.30M | 84.44M | 95.81M | 115.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.73M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.44M | -48.25M | 100.73M | -73.50M | 43.38M |
| יתרת לקוחות | -14.13M | -63.03M | 49.91M | 136.02M | -148.56M |
| מלאי | -55.78M | 21.31M | 47.11M | -20.47M | 33.72M |
| יתרת ספקים | 81.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.85M | -6.53M | 3.72M | -53.03M | 9.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.15M | -50.26M | -9.64M | -8.83M | -68.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.07M | -56.28M | 27.49M | -626.59M | -23.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.10M | -31.24M | -46.23M | -652.51M | -87.33M |
| רכישות, נטו | 1.41M | 0 | 28.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -197.06M | -79.36M | -6.05M | -288.61M | -100.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 233.12M | 57.10M | 50.62M | 303.91M | 161.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57M | -2.78M | 850.00K | 10.63M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.70M | -264.19M | -152.91M | 460.46M | -328.35M |
| פירעון חוב | -22.10M | -181.46M | -64.19M | 477.31M | -242.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 358.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.93M | -62.95M | -69.94M | -139.89M | -55.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.68M | -19.78M | -18.77M | -235.51M | -30.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 554.45M | 490.30M | 594.45M | 465.54M | 465.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -310.00K | 17.59M | -10.50M | 8.12M | -4.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.16M | -104.16M | 128.91M | -365.00K | 1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.30M | 594.45M | 465.54M | 465.91M | 464.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 554.45M | 490.30M | 594.45M | 465.54M | 465.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.13M | 167.49M | 218.60M | -494.87M | 270.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.24M | 198.73M | 264.82M | 157.65M | 357.51M |
| הוצאות הוניות | -100.10M | -31.24M | -46.23M | -652.51M | -87.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD