Sentien Printing Factory Co., Ltd. (8410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.96M | 211.43M | 216.19M | 268.53M | 239.94M |
| רווח נקי | 119.79M | 342.36M | 243.26M | 26.39M | 49.15M |
| פחת והפחתות | 101.33M | 92.87M | 90.62M | 88.94M | 85.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.05M | -122.39M | -119.68M | 171.97M | 117.24M |
| יתרת לקוחות | 85.26M | -62.48M | -109.98M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.76M | 9.06M | -5.74M | 18.86M | 21.46M |
| יתרת ספקים | -22.63M | 0 | 24.24M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.35M | -68.97M | -28.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.21M | -101.41M | 1.98M | -18.25M | 7.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.72M | -135.32M | -260.80M | -684.08M | -92.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.93M | -74.09M | -113.92M | -111.82M | -92.87M |
| רכישות, נטו | 769.00K | 0 | 439.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -621.00M | -343.75M | -309.29M | -638.21M | -36.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 646.43M | 285.67M | 162.30M | 65.86M | 4.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | -3.15M | -335.00K | -620.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.48M | -134.33M | 32.78M | -21.20M | -165.38M |
| פירעון חוב | -42.31M | -40.84M | 56.73M | 150.46M | -63.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.77M | -91.47M | -22.32M | -21.95M | -91.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -2.02M | -1.64M | -149.71M | -10.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.28M | 28.03M | 86.22M | 98.55M | 535.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00K | 34.00K | -498.00K | -192.00K | -3.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | -58.19M | -12.33M | -436.94M | -21.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.48M | 86.22M | 98.55M | 535.49M | 557.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.28M | 28.03M | 86.22M | 98.55M | 535.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.02M | 137.34M | 102.27M | 156.72M | 147.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.96M | 211.43M | 216.19M | 268.53M | 239.94M |
| הוצאות הוניות | -111.93M | -74.09M | -113.92M | -111.82M | -92.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD