Chen Full International Co., Ltd. (8383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.06 | 3.69 | 2.45 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.61 | 2.83 | 1.90 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.31 | 1.36 | 0.37 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.44 | 0.75 | 0.00 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 1.52 | 27.06 | 0.01 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 838.61M | 1.16B | 1.78B | 1.53B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 1.32 | 15.31 | 1.97 | 251.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -553.20 | 46.59 | 76.59 | 40.84 | 239.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.13 | 5.67 | 1.34 | 4.68 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.47 | -2.00 | 0.08 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.16% | 28.51% | 23.89% | 31.38% | 21.47% |
| שיעור EBIT | 16.52% | 15.96% | 9.96% | 21.92% | 13.81% |
| שיעור EBITDA | 19.85% | 20.19% | 15.88% | 26.82% | 17.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.62% | 15.96% | 10.04% | 17.98% | 13.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.96% | 17.24% | 11.52% | 21.48% | 13.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.32% | 11.45% | 6.38% | 13.29% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.10% | 14.03% | 9.30% | 17.47% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.76% | 66.40% | 55.41% | 61.88% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.75% | 108.06% | 114.74% | 119.45% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 6.05% | 3.36% | 6.74% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.85% | 10.15% | 4.91% | 10.70% | 12.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 10.95% | 6.19% | 11.48% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.49% | 8.20% | 4.97% | 8.71% | 9.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.80% | 6.07% | 3.38% | 6.76% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 6.88% | 3.91% | 7.70% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.18 | 2.97 | 1.81 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 7.00 | 7.79 | 5.45 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 3.65 | 3.20 | 3.06 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.22 | 1.39 | 1.32 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.04 | 1.24 | 1.60 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.26 | 215.47 | 190.05 | 254.39 | 138.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.79 | 167.71 | 122.91 | 202.13 | 136.61 |
| ימי מלאי | 84.03 | 99.92 | 114.02 | 119.22 | 80.40 |
| ימי אשראי מספקים | 66.56 | 52.16 | 46.88 | 66.95 | 78.51 |
| מחזור תפעולי | 265.82 | 267.63 | 236.93 | 321.35 | 217.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.73 | 4.61 | 4.81 | 0.03 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | 1.43 | 2.40 | -5.18 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 3.18 | 2.40 | 5.22 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.31 | 0.50 | -152.66 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.88 | 0.98 | 0.01 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.45 | 2.00 | 0.01 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.83 | 3.67 | 0.01 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | 3.54% | 6.31% | -11.41% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 11.86 | 25.57 | 12.93 | 10.12 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.66 | 1.63 | 1.73 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.47 | 1.26 | 1.39 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -95.63 | 28.26 | 15.85 | -8.76 | 21.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 8.77 | 7.93 | 1,337.56 | 17.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -4.16 | -0.43 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.47 | 1.26 | 1.39 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 8.72 | 8.28 | 6.51 | 4.65 |
| שווי חברה | 7.66B | 5.91B | 3.46B | 5.18B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 8.72 | 8.28 | 6.51 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.76 | 1.31 | 1.75 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.37 | 29.89 | 12.77 | -8.87 | 16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | 9.28 | 6.39 | 1,353.78 | 13.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.94 | 32.54 | 36.21 | 39.12 | 36.83 |
| הון עצמי למניה | 33.77 | 27.43 | 30.34 | 32.69 | 30.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 37.36 | 24.31 | 23.35 | 26.31 | 35.20 |
| רווח נקי למניה | 4.98 | 2.78 | 1.49 | 3.50 | 3.73 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.08 | 1.16 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.66 | 3.23 | 0.01 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD