Wah Hong Industrial Corp. (8240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.92M | 455.06M | 446.05M | 1.23B | 655.83M |
| רווח נקי | 325.37M | 461.93M | 202.38M | 422.99M | 714.50M |
| פחת והפחתות | 270.07M | 283.32M | 276.24M | 329.19M | 325.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.33M | 0 | 0 | 8.59M |
| שינוי בהון החוזר | -77.56M | -28.53M | 98.88M | 451.11M | -38.11M |
| יתרת לקוחות | 243.84M | -39.76M | -173.73M | 1.24B | -157.97M |
| מלאי | 33.56M | -171.47M | 302.78M | 174.70M | -252.04M |
| יתרת ספקים | -343.68M | 138.87M | -103.67M | -769.99M | 167.48M |
| הון חוזר אחר | -11.28M | 43.84M | 73.50M | -194.86M | 204.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.96M | -266.99M | -131.45M | 25.15M | -264.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.89M | 247.60M | -34.42M | -673.60M | -451.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.05M | -169.49M | -231.39M | -139.07M | -240.58M |
| רכישות, נטו | 3.46M | 215.77M | -7.61M | -10.00M | -35.48M |
| רכישת השקעות | -46.17M | -195.52M | -867.50M | -1.71B | -898.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.29M | 396.27M | 1.05B | 909.63M | 690.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.41M | 559.00K | -229.00K | 276.85M | 32.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.69M | -933.11M | -629.24M | -243.81M | -84.70M |
| פירעון חוב | 180.00M | -769.56M | -418.28M | -105.35M | -48.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.23M | 0 | 0 | 12.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.01M | -147.78M | -147.78M | -246.30M | -156.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.68M | -55.99M | -63.18M | 107.85M | 108.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.06B | 1.18B | 1.58B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.85M | 109.29M | -26.40M | 51.02M | -35.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.49M | -121.16M | -400.09M | 362.04M | 84.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.18B | 1.58B | 1.22B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.06B | 1.18B | 1.58B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.86M | 285.57M | 214.66M | 1.09B | 415.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.92M | 455.06M | 308.26M | 1.23B | 655.83M |
| הוצאות הוניות | -147.05M | -169.49M | -231.39M | -139.07M | -240.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD