Nexcom International Co., Ltd. (8234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.66M | 101.60M | 1.30B | 428.08M | -559.62M |
| רווח נקי | 40.51M | -54.45M | 178.79M | 1.35B | 205.30M |
| פחת והפחתות | 199.26M | 202.08M | 210.17M | 220.61M | 257.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.37M | 0 | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | 65.69M | 89.52M | 954.16M | -227.47M | -966.09M |
| יתרת לקוחות | 431.85M | -416.49M | 1.02B | 0 | 0 |
| מלאי | -149.15M | 99.69M | 732.30M | -337.22M | -1.35B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -217.01M | 406.32M | -797.83M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.79M | -135.55M | -42.51M | 37.81M | 33.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.65M | 119.57M | 269.31M | 479.06M | -66.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.04M | -94.46M | -52.86M | -118.14M | -96.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 236.91M | 356.98M | 523.16M | -4.70M |
| רכישת השקעות | -31.35M | -82.00K | -235.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12M | 8.90M | 5.50M | 84.29M | 92.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.38M | -31.70M | -40.07M | -11.74M | 34.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -572.44M | -462.40M | -1.34B | -199.91M | 521.51M |
| פירעון חוב | -389.67M | -205.37M | -832.18M | 20.69M | 755.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.74M | -169.47M | -423.68M | -141.23M | -112.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.04M | -87.56M | -83.39M | -79.37M | -120.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 816.79M | 1.49B | 1.70B | 1.46B | 709.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.63M | 29.47M | 1.09M | 47.81M | -20.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -669.06M | -211.75M | 233.12M | 755.04M | -125.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 1.70B | 1.46B | 709.44M | 834.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 816.79M | 1.49B | 1.70B | 1.46B | 709.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24M | -26.87M | 1.22B | 309.94M | -656.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.66M | 101.60M | 1.30B | 428.08M | -559.62M |
| הוצאות הוניות | -156.43M | -128.47M | -80.67M | -118.14M | -96.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD