Aero Win Technology Corp. (8222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 80.67M | -98.48M | 95.26M | 15.42M |
| רווח נקי | 37.45M | 102.53M | 60.63M | 18.92M | -103.43M |
| פחת והפחתות | 86.68M | 72.04M | 60.67M | 59.22M | 68.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.05M | -118.39M | -237.28M | 16.89M | 47.83M |
| יתרת לקוחות | -49.60M | 11.92M | -86.56M | -178.00K | -27.47M |
| מלאי | -34.50M | -204.12M | -192.22M | -10.57M | 63.37M |
| יתרת ספקים | -45.57M | 43.19M | 40.48M | 23.13M | 3.44M |
| הון חוזר אחר | -385.00K | 30.69M | 1.01M | 4.50M | 8.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.61M | 24.49M | 17.51M | 231.00K | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.10M | -554.43M | -77.57M | -40.63M | -5.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.99M | -558.30M | -75.97M | -40.41M | -7.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.93M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.93M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00K | 3.87M | -1.60M | -214.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.59M | 447.72M | 42.73M | -2.41M | -46.69M |
| פירעון חוב | 88.08M | 469.71M | 43.86M | -1.30M | -45.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.00M | -20.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | -1.42M | -1.13M | -1.12M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.60M | 222.42M | 248.46M | 381.78M | 329.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.82M | -26.05M | -133.32M | 52.22M | -36.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.42M | 248.46M | 381.78M | 329.57M | 366.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.60M | 222.42M | 248.46M | 381.78M | 329.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.28M | -477.63M | -176.33M | 54.84M | 8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 80.67M | -98.48M | 95.26M | 15.42M |
| הוצאות הוניות | -92.96M | -558.30M | -77.86M | -40.41M | -7.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD