Ligitek Electronics Co., Ltd. (8111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.91M | 189.73M | 128.37M | 230.69M | 69.01M |
| רווח נקי | 41.07M | 121.19M | 62.90M | 114.58M | 394.17M |
| פחת והפחתות | 52.67M | 54.56M | 55.32M | 58.24M | 62.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.09M | 27.36M | 47.20M | 36.40M | -133.72M |
| יתרת לקוחות | 110.67M | -26.80M | 1.86M | 61.91M | -63.20M |
| מלאי | -13.43M | -8.63M | 55.25M | 41.65M | -51.29M |
| יתרת ספקים | -13.43M | 43.07M | -14.08M | -16.82M | -58.95M |
| הון חוזר אחר | 6.29M | 19.74M | 4.17M | -50.35M | 39.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.92M | -13.37M | -37.05M | 51.21M | 44.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.19M | -55.35M | -44.35M | -36.19M | 314.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.47M | -13.24M | -11.05M | -24.39M | -71.01M |
| רכישות, נטו | 946.00K | 504.00K | 0 | 3.04M | 363.97M |
| רכישת השקעות | -37.93M | -93.86M | -122.40M | -34.43M | -96.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.65M | 61.96M | 92.29M | 66.86M | 121.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.39M | -10.71M | -3.18M | -47.27M | -3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.66M | -65.36M | -139.71M | -297.11M | -14.71M |
| פירעון חוב | 57.02M | 37.49M | 1.40M | -53.17M | 96.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.19M | -87.28M | -130.92M | -229.12M | -98.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.49M | -15.57M | -10.19M | -14.83M | -13.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 634.46M | 741.75M | 666.72M | 726.53M | 816.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.02M | 6.01M | -4.12M | 25.96M | 191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 139.08M | 75.02M | -59.81M | -89.64M | 314.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.39M | 666.72M | 726.53M | 816.17M | 501.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 634.46M | 741.75M | 666.72M | 726.53M | 816.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.02M | 175.30M | 117.32M | 206.31M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.91M | 189.73M | 128.37M | 230.69M | 69.01M |
| הוצאות הוניות | -20.89M | -14.43M | -11.05M | -24.39M | -71.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD