Leadsun Greentech Corporation (8087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.35M | -277.97M | 92.64M | 82.82M | -17.90M |
| רווח נקי | -50.62M | 27.54M | 120.24M | 48.86M | -24.36M |
| פחת והפחתות | 24.46M | 23.32M | 17.30M | 27.67M | 7.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.98M | 9.18M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -111.72M | -347.44M | 119.05M | -8.75M | 4.91M |
| יתרת לקוחות | -18.19M | -213.13M | 32.00M | -17.09M | -14.47M |
| מלאי | -66.39M | -89.28M | -107.19M | 1.86M | 2.60M |
| יתרת ספקים | 5.00M | 0 | 25.06M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.13M | -45.03M | 169.18M | 6.48M | 16.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.53M | -14.37M | -173.28M | 15.03M | -6.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.62M | -146.93M | 233.03M | -183.78M | -114.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -77.87M | -68.26M | -133.26M | -6.22M |
| רכישות, נטו | 18.30M | 541.00K | 0 | 8.12M | -108.74M |
| רכישת השקעות | -13.70M | -10.00M | 0 | -114.65M | -10.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.27M | 39.45M | 0 | 13.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.82M | -73.87M | 261.84M | 55.95M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 493.62M | 445.35M | -276.86M | 318.43M | 111.55M |
| פירעון חוב | 582.15M | 128.13M | -259.08M | 324.95M | 114.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 359.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.00M | -19.22M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.85M | -22.56M | -17.78M | -6.52M | -3.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 694.37M | 321.48M | 301.03M | 252.23M | 34.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 372.89M | 20.45M | 48.81M | 217.47M | -20.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.48M | 301.03M | 252.23M | 34.76M | 55.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 694.37M | 321.48M | 301.03M | 252.23M | 34.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.16M | -356.08M | 24.22M | -50.45M | -24.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.35M | -277.97M | 92.49M | 82.82M | -17.90M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -78.11M | -68.26M | -133.26M | -6.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD