Advanced Wireless Semiconductor Co. (8086) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.25B | 136.59M | 507.70M | 1.40B |
| רווח נקי | 660.15M | 597.02M | 93.98M | 14.54M | 975.13M |
| פחת והפחתות | 696.97M | 657.65M | 593.79M | 483.47M | 364.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.33M | 12.32M | -606.10M | 53.36M | 197.79M |
| יתרת לקוחות | -145.08M | -35.12M | -355.76M | 129.53M | 303.53M |
| מלאי | -107.89M | 160.24M | -601.06M | 209.81M | -83.52M |
| יתרת ספקים | 99.64M | -109.70M | 232.34M | -164.47M | -74.01M |
| הון חוזר אחר | 99.01M | -3.10M | 118.39M | -121.51M | 51.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.19M | -18.32M | 54.92M | -43.67M | -138.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -708.14M | -820.70M | -498.02M | -1.09B | -2.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.09M | -862.53M | -502.24M | -1.09B | -2.36B |
| רכישות, נטו | 296.00K | 0 | 0 | 411.00K | 30.00K |
| רכישת השקעות | -586.12M | -554.00K | 0 | -56.00K | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.77M | 55.00K | 1.31M | -411.00K | 23.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.33M | 2.91M | -254.00K | 3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.76M | 419.07M | 427.25M | -556.06M | -553.60M |
| פירעון חוב | 265.62M | 625.59M | 430.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.85M | -196.52M | 0 | -550.25M | -550.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.01M | -10.01M | -2.76M | -5.82M | -3.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.83B | 1.98B | 1.91B | 3.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 623.61M | 847.05M | 65.81M | -1.14B | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 1.98B | 1.91B | 3.05B | 4.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 2.83B | 1.98B | 1.91B | 3.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 370.97M | -365.65M | -581.07M | -960.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.25B | 136.59M | 507.70M | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -225.05M | -877.70M | -502.24M | -1.09B | -2.36B |
הנתונים מוצגים ב-TWD