Chip Hope Co., Ltd. (8084) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.66M | 188.23M | 299.81M | 35.23M | -4.36M |
| רווח נקי | -152.03M | 77.23M | 109.49M | 61.02M | -64.40M |
| פחת והפחתות | 115.50M | 112.89M | 115.19M | 90.15M | 54.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.10M | 88.57M | 234.02M | -68.19M | 22.87M |
| יתרת לקוחות | 33.82M | 136.12M | 57.16M | 0 | 0 |
| מלאי | -19.17M | 43.25M | 183.53M | -11.72M | -24.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.45M | -90.81M | -6.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.10M | -90.46M | -158.89M | 15.95M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -20.09M | -2.54M | 143.92M | -109.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.27M | -87.03M | -28.79M | -125.10M | -92.52M |
| רכישות, נטו | -31.80M | 103.34M | 15.67M | 146.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -971.00M | -101.20M | 0 | -47.41M | -7.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.44M | 65.78M | 26.51M | 146.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.11M | -976.00K | -15.93M | -17.31M | -9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 890.66M | -138.41M | -197.87M | -183.83M | 59.97M |
| פירעון חוב | -20.27M | -90.39M | -150.73M | -160.72M | 90.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 910.93M | -48.03M | -47.14M | -23.11M | -30.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.55M | 228.80M | 197.28M | 99.94M | 99.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00K | 1.79M | -2.06M | 5.56M | -2.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -100.25M | 31.52M | 97.34M | 882.00K | -56.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.80M | 197.28M | 99.94M | 99.06M | 155.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.55M | 228.80M | 197.28M | 99.94M | 99.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.25M | 101.20M | 255.49M | -89.87M | -96.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.66M | 188.23M | 299.81M | 35.23M | -4.36M |
| הוצאות הוניות | -51.42M | -87.03M | -44.32M | -125.10M | -92.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD