Great Computer Corp. (8047) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.20M | 21.30M | 52.04M | -14.39M | 2.78M |
| רווח נקי | -22.29M | -9.01M | -56.03M | -34.93M | 18.83M |
| פחת והפחתות | 19.10M | 18.86M | 17.56M | 16.36M | 16.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.59M | 4.51M | 86.71M | 6.75M | -36.84M |
| יתרת לקוחות | -8.93M | 4.62M | 1.71M | 54.07M | -16.38M |
| מלאי | 6.77M | -2.80M | 111.80M | 6.54M | -68.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 10.29M | -10.48M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.43M | -7.60M | -16.33M | -53.87M | 47.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.42M | 6.94M | 3.80M | -2.56M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | 1.30M | -93.52M | -1.67M | 35.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.03M | -6.08M | -6.94M | -5.51M | -5.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 7.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.27M | 0 | -85.44M | 5.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.90M | -11.01M | -1.14M | -1.34M | 40.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85M | -5.33M | -5.58M | -15.42M | -10.96M |
| פירעון חוב | 592.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.42M | -6.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.44M | -5.33M | -5.58M | -5.01M | -4.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.09M | 102.25M | 83.42M | 130.65M | 160.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -442.00K | 1.56M | -171.00K | 1.44M | -7.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.16M | 18.83M | -47.23M | -30.05M | 19.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.25M | 83.42M | 130.65M | 160.70M | 140.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.09M | 102.25M | 83.42M | 130.65M | 160.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.20M | 15.22M | 42.20M | -21.52M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.20M | 21.30M | 52.04M | -14.39M | 2.78M |
| הוצאות הוניות | -9.00M | -6.08M | -9.83M | -5.51M | -5.19M |
הנתונים מוצגים ב-TWD