Century Huaxin Wind Energy Co Ltd (7752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 73.11M | -120.97M | -17.29M | -165.23M |
| רווח נקי | 474.97M | 21.44M | 7.32M | -100.77M | -54.82M |
| פחת והפחתות | 322.51M | 163.84M | 97.67M | 34.24M | 16.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.08M | 0 | 1.71M | 6.73M |
| שינוי בהון החוזר | 373.46M | -75.63M | -195.89M | 33.90M | -132.00M |
| יתרת לקוחות | 159.79M | -94.72M | -366.69M | 123.35M | -172.99M |
| מלאי | 87.60M | -45.29M | -64.62M | 9.32M | -10.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 76.50M | 101.62M | -13.14M | 79.52M |
| הון חוזר אחר | 126.08M | -16.54M | 133.79M | -85.63M | -29.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.83M | -64.61M | -30.07M | 41.75M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -347.95M | -1.89B | -1.32B | -1.51B | -557.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -637.45M | -826.55M | -1.30B | -1.21B | -448.48M |
| רכישות, נטו | -6.19M | -998.86M | 0 | -408.62M | 0 |
| רכישת השקעות | 249.47M | -150.23M | -207.54M | -408.62M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.22M | 89.22M | 186.07M | 517.93M | -87.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.00M | 3.26B | 1.10B | 1.31B | 1.19B |
| פירעון חוב | 404.79M | 277.39M | 1.12B | 421.13M | 150.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00B | 0 | 900.00M | 1.05B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -243.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.31M | -21.72M | -21.72M | -12.79M | -10.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.63B | 190.12M | 550.12M | 743.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 876.17M | 1.44B | -342.13M | -193.62M | 466.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 190.12M | 532.25M | 743.74M | 277.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 1.63B | 190.12M | 550.12M | 743.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 445.89M | -753.43M | -1.42B | -1.23B | -613.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 73.11M | -120.97M | 10.83M | -165.23M |
| הוצאות הוניות | -638.22M | -826.55M | -1.30B | -1.21B | -448.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD