Eastern Union Interactive Corp. (7738) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.84 | 12.10 | 5.22 | 3.34 | 2.78 |
| יחס מהיר | 3.84 | 12.10 | 5.22 | 3.34 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 3.02 | 9.37 | 3.80 | 2.02 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 2.13 | 0.85 | 0.28 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 2.03 | 0.79 | 0.31 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 85.64 | 1.43 | 0.42 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.89B | 1.15B | 516.91M | 303.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.28 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.09 | 1.22 | 1.37 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 2.23 | 1.50 | 0.47 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.43 | 8.38 | 13.88 | 3.87 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.78 | 1.26 | 7.39 | 9.71 | 8.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.87 | -10.39 | -2.71 | -2.57 | -5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.55% | 54.37% | 48.99% | 42.65% | 29.52% |
| שיעור EBIT | 56.00% | 26.08% | 73.78% | 30.87% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | 56.59% | 26.95% | 74.67% | 31.83% | 22.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.82% | 26.08% | 74.21% | 30.03% | 19.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.00% | 84.10% | 68.44% | 23.12% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.91% | 65.66% | 53.81% | 17.74% | 12.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.91% | 65.66% | 53.81% | 17.74% | 12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 78.08% | 78.62% | 76.75% | 73.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.56% | 322.42% | 92.22% | 76.98% | 84.17% |
| תשואה על הנכסים | 13.92% | 16.92% | 15.09% | 7.25% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.54% | 18.40% | 18.43% | 9.92% | 5.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 7.29% | 25.28% | 16.73% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.52% | 5.67% | 17.73% | 10.09% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.92% | 16.92% | 15.10% | 7.32% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 7.79% | 6.31% | 1.45% | 0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.20 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 30.85 | 29.61 | 26.05 | 23.28 | 3,607.22 |
| מחזור מלאי | 3,359.85 | 6,289.34 | 3,460.95 | 835.03 | 607.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.68 | 48.30 | 40.60 | 67.09 | 50.95 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.81 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.29 | 279.14 | 303.20 | 289.47 | 314.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.01 | 291.41 | 317.11 | 304.71 | 313.51 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.44 | 0.60 |
| ימי אשראי מספקים | 11.83 | 12.33 | 14.01 | 15.68 | 0.10 |
| מחזור תפעולי | 304.12 | 291.47 | 317.22 | 305.15 | 314.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.16 | 13.62 | 8.67 | 3.46 | -2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.14 | 13.59 | 8.62 | 3.46 | -2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 3.08 | 4.22 | 7.01 | -458.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 712.78 | 574.41 | 157.90 | 0 | -458.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 24.01 | 1.34 | 0.41 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.61 | 0.50 | 0.20 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.24% | 7.25% | 5.78% | 1.67% | -1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.34 | 12.83 | 15.67 | 68.94 | 203.43 |
| מכפיל מכירות | 7.35 | 8.43 | 8.53 | 12.25 | 25.16 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.36 | 2.92 | 6.85 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.37 | 13.80 | 17.29 | 59.95 | -78.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35 | 13.77 | 17.18 | 59.95 | -78.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.74 | 0.24 | 0.07 | 0.35 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.36 | 2.92 | 6.85 | 10.72 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 20.87 | 8.71 | 35.90 | 108.63 |
| שווי חברה | 2.70B | 3.18B | 2.82B | 3.89B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 20.87 | 8.71 | 35.90 | 108.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 5.63 | 6.50 | 11.43 | 24.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 9.21 | 13.19 | 55.94 | -75.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 9.19 | 13.10 | 55.94 | -75.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.94 | 79.38 | 50.98 | 30.31 | 19.35 |
| הון עצמי למניה | 68.94 | 79.39 | 51.00 | 30.31 | 19.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 22.11 | 22.25 | 17.47 | 16.94 | 8.25 |
| רווח נקי למניה | 12.80 | 14.61 | 9.40 | 3.01 | 1.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.32 | 3.22 | 0.93 | 0.75 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.62 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.35 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.73 | 0.73 | 1.15 | -2.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD