ITI International Transportation, Inc. (7716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12M | -21.37M | 317.17M | 32.97M | 23.55M |
| רווח נקי | 72.87M | 47.98M | 172.18M | 177.90M | 78.33M |
| פחת והפחתות | 20.08M | 19.21M | 16.85M | 16.98M | 15.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.38M | -44.66M | 172.55M | -138.12M | -53.45M |
| יתרת לקוחות | -95.86M | 20.01M | 302.19M | -201.67M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.48M | -64.67M | -129.65M | 63.55M | -37.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.45M | -43.91M | -44.41M | 906.00K | -17.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -487.00K | -5.67M | -12.80M | -1.24M | -678.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -7.27M | -661.00K | -1.06M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.58M | -4.46M | -13.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.46M | 13.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 247.00K | -3.42M | 858.00K | -607.00K | 491.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.01M | -82.40M | -154.64M | 1.16M | -54.38M |
| פירעון חוב | 0 | -31.82M | -68.88M | 51.12M | -13.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 37.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.68M | -73.04M | -72.00M | -36.09M | -26.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.33M | -15.15M | -13.76M | -13.87M | -13.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.78M | 222.66M | 340.62M | 178.70M | 144.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.49M | -8.52M | 12.20M | 1.12M | -3.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.88M | -117.96M | 161.92M | 34.01M | -35.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.66M | 340.62M | 178.70M | 144.69M | 179.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.78M | 222.66M | 340.62M | 178.70M | 144.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.88M | -29.77M | 316.50M | 31.91M | 22.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12M | -21.37M | 317.17M | 32.97M | 23.55M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -8.41M | -661.00K | -1.06M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD