IOVTEC Co., Ltd. (7583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.71M | 337.55M | 291.47M | 121.80M | 237.81M |
| רווח נקי | 120.65M | 176.20M | 67.23M | 37.34M | 26.44M |
| פחת והפחתות | 167.67M | 164.99M | 126.69M | 74.89M | 66.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.42M | 14.08M | 11.66M | 9.67M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.19M | 28.77M | 123.17M | 4.54M | 159.81M |
| יתרת לקוחות | -186.99M | 32.66M | 201.40M | 78.68M | -38.00M |
| מלאי | -1.39M | 10.99M | -4.23M | -1.01M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.72M |
| הון חוזר אחר | -76.81M | -14.88M | -74.00M | -73.14M | 151.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.25M | -46.48M | -37.27M | -4.64M | -15.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.30M | -116.16M | -144.32M | -194.91M | -307.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.85M | -135.45M | -137.30M | -198.07M | -308.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.57M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.55M | 19.29M | -450.00K | 3.17M | -68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.81M | -90.33M | -39.74M | 18.20M | 210.05M |
| פירעון חוב | -13.96M | -59.79M | -23.21M | 29.00M | 99.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 218.36M | 5.43M | 2.81M | 0 | 115.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.98M | -22.47M | -9.40M | -5.05M | -10.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -16.61M | -13.50M | -9.94M | -5.75M | -4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.90M | 412.45M | 267.74M | 166.53M | 212.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.35M | 13.65M | -6.21M | 8.94M | 1.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -108.55M | 144.71M | 101.21M | -45.96M | 141.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.45M | 267.74M | 166.53M | 212.49M | 70.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.90M | 412.45M | 267.74M | 166.53M | 212.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.60M | 202.10M | 152.04M | -79.43M | -71.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.71M | 337.55M | 291.47M | 121.80M | 237.81M |
| הוצאות הוניות | -215.89M | -135.45M | -139.43M | -201.23M | -308.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD