Acepodia, Inc. (6976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.27M | -369.04M | -282.72M | -372.78M | -357.93M |
| רווח נקי | -754.40M | -472.99M | -816.54M | -1.41B | -878.51M |
| פחת והפחתות | 111.52M | 80.20M | 47.18M | 22.99M | 12.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.44M | 20.74M | 94.01M | 90.49M |
| שינוי בהון החוזר | -66.40M | 53.63M | -9.81M | -2.23M | 18.62M |
| יתרת לקוחות | 891.00K | -362.00K | 30.63M | -3.39M | -27.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -67.29M | 53.99M | -40.44M | 1.16M | 46.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | -32.31M | 475.72M | 926.80M | 399.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -411.36M | -186.46M | 2.20B | -2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.91M | -124.87M | -179.37M | -7.71M | -28.66M |
| רכישות, נטו | 381.00K | 0 | 65.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.24B | -262.28M | 0 | 0 | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.05M | 0 | 0 | 2.21B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.79M | -24.20M | -7.16M | -653.00K | -5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.80M | -10.92M | 3.00B | -9.63M | 3.98B |
| פירעון חוב | 0 | -48.00M | -14.50M | -11.94M | -3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.57M | 37.08M | 3.01B | 2.31M | 12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.38M | 0 | 0 | 0 | 3.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 5.87B | 6.29B | 3.73B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -211.95M | 366.10M | 36.19M | 355.76M | -47.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.07B | -425.22M | 2.57B | 2.18B | 1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.87B | 6.29B | 3.73B | 1.55B | 225.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 5.87B | 6.29B | 3.73B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -778.57M | -496.83M | -462.09M | -380.49M | -386.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.27M | -369.04M | -282.72M | -372.78M | -357.93M |
| הוצאות הוניות | -71.31M | -127.79M | -179.37M | -7.71M | -28.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD