U-Neuron Biomedical Inc (6973) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.36M | -53.92M | -53.21M | -36.35M | -653.00K |
| רווח נקי | -55.29M | -59.97M | -84.89M | -43.17M | -11.26M |
| פחת והפחתות | 14.52M | 8.25M | 6.96M | 6.53M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.27M | 25.10M | 0 | 229.00K |
| שינוי בהון החוזר | -384.00K | -3.01M | -96.00K | -876.00K | 8.80M |
| יתרת לקוחות | -1.68M | -3.90M | -268.00K | -731.00K | 2.08M |
| מלאי | 53.00K | -2.28M | -1.29M | -2.34M | -369.00K |
| יתרת ספקים | -688.00K | -276.00K | -265.00K | 1.90M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.93M | 3.45M | 1.73M | 297.00K | 7.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -203.00K | -462.00K | -278.00K | 1.16M | -68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 373.70M | -260.47M | -306.45M | 5.20M | -88.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.22M | -44.76M | -2.39M | -3.40M | -1.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -274.08M | -631.00M | -434.93M | -15.00M | -141.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 694.07M | 419.00M | 132.00M | 24.00M | 55.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | -3.71M | -1.13M | -404.00K | -827.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.83M | 375.23M | 385.60M | 6.65M | 137.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 380.00M | 390.00M | 11.00M | 137.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.04M | -4.77M | -4.40M | -4.35M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 404.97M | 117.80M | 56.96M | 31.02M | 55.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -350.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 287.16M | 60.85M | 25.94M | -24.50M | 48.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.80M | 56.96M | 31.02M | 55.52M | 6.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 404.97M | 117.80M | 56.96M | 31.02M | 55.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.58M | -98.78M | -55.60M | -39.75M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.36M | -53.92M | -53.21M | -36.35M | -653.00K |
| הוצאות הוניות | -44.22M | -44.86M | -2.39M | -3.40M | -1.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD