Wonder Pets Enterprises Corp. (6968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.22M | 333.95M | 324.92M | 138.14M | 322.14M |
| רווח נקי | 134.90M | 101.11M | 82.82M | 64.87M | 64.19M |
| פחת והפחתות | 354.78M | 315.74M | 284.03M | 231.61M | 185.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 300.00K | 4.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.15M | -75.23M | -39.59M | -164.60M | 70.48M |
| יתרת לקוחות | -9.47M | -3.74M | -4.19M | -12.28M | -8.03M |
| מלאי | -121.47M | -130.93M | 24.97M | -219.64M | -95.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 52.94M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.79M | 6.50M | -60.37M | 67.32M | 173.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.32M | -7.68M | -2.65M | 31.41M | 17.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.24M | -116.24M | -156.28M | -198.33M | -59.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.65M | -116.83M | -110.75M | -127.63M | -69.05M |
| רכישות, נטו | -4.50M | 6.00M | -24.00M | -63.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -283.43M | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66M | -5.41M | -21.53M | -7.70M | -5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.38M | -117.93M | -160.18M | -8.79M | -157.81M |
| פירעון חוב | -8.65M | -135.80M | -75.30M | -81.19M | -107.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 274.93M | 277.66M | 141.00M | 42.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.63M | -39.99M | -26.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.03M | -219.80M | -199.30M | 30.40M | -49.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.53M | 209.92M | 110.04M | 101.59M | 170.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 103.00K | 1.00K | 239.00K | -386.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -397.00K | 99.89M | 8.45M | -68.74M | 104.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.92M | 110.04M | 101.59M | 170.33M | 65.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.53M | 209.92M | 110.04M | 101.59M | 170.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 308.95M | 217.13M | 196.45M | 10.50M | 253.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.22M | 333.95M | 324.92M | 138.14M | 322.14M |
| הוצאות הוניות | -90.27M | -116.83M | -128.47M | -127.63M | -69.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD