Merdury Biopharmaceutical Corporation (6932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.84M | -34.71M | -42.15M | -25.84M | -4.78M |
| רווח נקי | -67.17M | -50.57M | -43.82M | -31.25M | -5.31M |
| פחת והפחתות | 11.64M | 7.45M | 4.07M | 2.75M | 972.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 545.00K | 1.24M | 1.82M | 1.13M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.53M | 6.71M | -4.51M | 1.56M | -446.00K |
| יתרת לקוחות | 5.00K | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.53M | 6.71M | -4.51M | 1.56M | -446.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 617.00K | 456.00K | 289.00K | -23.00K | 896.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.08M | 108.65M | -194.44M | -185.40M | -8.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.88M | -10.02M | -12.93M | -68.65M | -7.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -110.60M | -167.70M | -554.96M | -108.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.80M | 289.68M | 378.88M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24M | -3.31M | -5.43M | -8.04M | -511.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.21M | -50.52M | 248.93M | 240.61M | 15.28M |
| פירעון חוב | -1.39M | -1.45M | -1.07M | 41.60M | -394.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.52M | 7.17M | 250.00M | 200.00M | 15.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.56M | -56.24M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -1.45M | -1.07M | -988.00K | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.17M | 68.01M | 44.29M | 31.94M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.00K | 289.00K | 14.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.84M | 23.71M | 12.36M | 29.38M | 2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.01M | 44.29M | 31.94M | 2.56M | 86.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.17M | 68.01M | 44.29M | 31.94M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.14M | -45.81M | -55.72M | -94.50M | -12.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.84M | -34.71M | -42.15M | -25.84M | -4.78M |
| הוצאות הוניות | -7.30M | -11.10M | -13.57M | -68.65M | -7.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD