Ubiqconn Technology, Inc. (6928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.16M | 13.20M | 667.40M | 69.74M | -233.40M |
| רווח נקי | -77.71M | -89.77M | 257.87M | 215.13M | 125.51M |
| פחת והפחתות | 76.72M | 64.14M | 58.02M | 48.35M | 40.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.47M | 10.90M | 463.00K | 718.00K |
| שינוי בהון החוזר | 137.90M | 51.70M | 346.13M | -205.11M | -364.93M |
| יתרת לקוחות | 98.62M | 87.02M | 215.79M | -17.63M | 245.63M |
| מלאי | 87.51M | 80.95M | 286.79M | -43.81M | -604.42M |
| יתרת ספקים | 22.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -70.52M | -116.27M | -156.44M | 21.29M | 81.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.75M | -39.35M | -5.53M | 1.08M | 7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 348.74M | -896.13M | -51.30M | -32.59M | -22.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.23M | -24.17M | -31.51M | -23.83M | -18.37M |
| רכישות, נטו | -184.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -331.38M | -876.12M | -5.06M | -4.63M | -3.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 887.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.27M | 4.16M | -14.74M | -4.29M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.85M | 748.84M | -164.51M | -16.07M | 389.90M |
| פירעון חוב | -43.21M | -36.63M | -36.20M | 41.43M | -25.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 871.46M | 0 | 300.00M | 342.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.00M | -86.00M | -37.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.64M | -36.63M | -90.81M | -357.50M | 73.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 599.23M | 732.26M | 280.50M | 258.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.44M | 1.06M | 184.00K | 1.14M | -283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 375.35M | -133.04M | 451.76M | 22.23M | 133.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.45M | 732.26M | 280.50M | 258.27M | 124.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 599.23M | 732.26M | 280.50M | 258.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.98M | -15.59M | 631.43M | 45.91M | -251.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.16M | 13.20M | 667.40M | 69.74M | -233.40M |
| הוצאות הוניות | -28.18M | -28.79M | -35.97M | -23.83M | -18.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD