Phoenix Pioneer Technology Co., Ltd. (6920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | -52.81M | -154.10M | 314.78M | -16.10M |
| רווח נקי | -464.11M | -485.79M | -653.27M | 69.02M | -395.91M |
| פחת והפחתות | 438.52M | 441.57M | 452.65M | 445.50M | 389.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.33M | 9.22M | 16.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.33M | -10.79M | 36.19M | -217.21M | -209.88M |
| יתרת לקוחות | 24.15M | -75.41M | 86.84M | -10.71M | -140.69M |
| מלאי | 17.33M | -1.69M | -19.45M | 47.51M | -134.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 16.12M | -81.62M | 0 |
| הון חוזר אחר | -153.00K | 66.31M | -47.33M | -172.38M | 64.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.27M | -138.00K | 1.12M | 661.00K | 200.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 250.07M | -60.36M | -280.00M | -176.20M | -367.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.27M | -110.24M | -83.55M | -155.24M | -189.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -22.19M | -4.49B | -196.45M | -21.06M | -179.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 362.26M | 4.54B | 0 | 0 | 2.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.73M | -1.35M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.83M | -115.85M | -46.31M | 605.41M | 420.65M |
| פירעון חוב | -467.90M | -108.41M | 141.04M | -249.95M | -88.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 653.36M | 967.00K | 1.34M | 862.97M | 328.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.63M | -8.41M | -188.69M | -7.61M | 180.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 660.75M | 173.84M | 402.86M | 883.27M | 139.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 486.90M | -229.02M | -480.40M | 743.99M | 37.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.84M | 402.86M | 883.27M | 139.28M | 102.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 660.75M | 173.84M | 402.86M | 883.27M | 139.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.00M | -164.53M | -237.64M | 159.54M | -206.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.00M | -52.81M | -154.10M | 314.78M | -16.10M |
| הוצאות הוניות | -90.00M | -111.72M | -83.55M | -155.24M | -189.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD