Yi Chun Green Technology Co., Ltd. (6912) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.29M | -70.29M | -59.93M | -43.41M | -22.52M |
| רווח נקי | -113.75M | -114.62M | -90.65M | -55.19M | -26.23M |
| פחת והפחתות | 38.35M | 32.48M | 24.13M | 12.26M | 3.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.11M | 927.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.94M | 4.61M | 5.72M | 989.00K | -260.00K |
| יתרת לקוחות | 734.00K | 45.00K | 1.63M | -2.30M | -205.00K |
| מלאי | -403.00K | -123.00K | 118.00K | -353.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 69.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.28M | 4.69M | 3.97M | 3.57M | -55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.00K | 124.00K | -45.00K | -1.47M | 212.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.34M | -33.24M | -72.87M | -52.53M | -9.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.06M | -33.45M | -72.48M | -50.37M | -9.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -278.00K | 210.00K | -382.00K | -2.16M | -222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.85M | 264.20M | 175.54M | 93.10M | 47.45M |
| פירעון חוב | -35.00M | 26.45M | 8.56M | -1.47M | 709.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 252.00M | 180.00M | 120.00M | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.85M | -14.25M | -13.02M | -25.43M | 16.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.77M | 216.24M | 55.57M | 12.83M | 15.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -149.48M | 160.67M | 42.74M | -2.84M | 15.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.24M | 55.57M | 12.83M | 15.67M | 479.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.77M | 216.24M | 55.57M | 12.83M | 15.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.35M | -103.74M | -132.79M | -93.78M | -32.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.29M | -70.29M | -59.93M | -43.41M | -22.52M |
| הוצאות הוניות | -22.06M | -33.45M | -72.87M | -50.37M | -9.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD