Chyunn Environment Corporation (6911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.50M | 110.75M | 65.78M | 92.32M | 81.66M |
| רווח נקי | 27.17M | 77.77M | 57.07M | 70.42M | 64.06M |
| פחת והפחתות | 50.70M | 50.14M | 41.70M | 37.58M | 30.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.46M | 14.78M | -37.46M | -3.51M | -7.96M |
| יתרת לקוחות | -11.92M | 21.94M | -38.79M | 82.00K | -14.33M |
| מלאי | 1.67M | -5.61M | -1.00M | -1.12M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.25M | -1.55M | 2.33M | -2.47M | 9.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.09M | -31.94M | 4.48M | 4.50M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.65M | -79.41M | -188.28M | -42.19M | -27.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.90M | -94.73M | -102.39M | -35.84M | -35.37M |
| רכישות, נטו | 1.47M | -6.00M | -39.45M | 932.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -42.26M | -7.00K | -40.30M | 0 | -1.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.49M | 170.00K | 5.65M | 13.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.96M | -7.17M | -6.31M | -14.37M | -5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.71M | 55.70M | -73.82M | 125.97M | 133.38M |
| פירעון חוב | -78.41M | 97.92M | -22.59M | 10.95M | -11.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.60M | 0 | 0 | 0 | 165.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.00M | -40.00M | -42.00M | -30.00M | -16.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.90M | -2.22M | -9.23M | 145.02M | -4.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.39M | 358.25M | 271.22M | 467.53M | 291.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -87.86M | 87.03M | -196.31M | 176.10M | 187.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.25M | 271.22M | 467.53M | 291.43M | 104.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.39M | 358.25M | 271.22M | 467.53M | 291.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.81M | 15.54M | -36.98M | 56.48M | 46.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.50M | 110.75M | 65.78M | 92.32M | 81.66M |
| הוצאות הוניות | -41.69M | -95.20M | -102.77M | -35.84M | -35.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD