Far East Bio-Tec. Co., Ltd. (6886) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.83M | 76.94M | -2.09M | 106.80M | 53.68M |
| רווח נקי | 75.69M | 69.73M | 34.37M | 112.52M | 43.76M |
| פחת והפחתות | 22.06M | 19.35M | 14.13M | 13.59M | 13.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 474.00K | 658.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.61M | -6.51M | -24.74M | -18.36M | 881.00K |
| יתרת לקוחות | 705.00K | 1.04M | -7.06M | -1.52M | -9.84M |
| מלאי | -35.78M | 2.08M | -9.09M | -21.76M | 3.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.85M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.54M | -9.63M | -8.59M | 1.06M | 6.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.62M | -6.10M | -26.50M | -952.00K | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.05M | -67.16M | -14.49M | -30.37M | -9.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.37M | -87.12M | -15.55M | -11.22M | -7.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.68M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.97M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.32M | -11.00K | 1.06M | 522.00K | -493.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 786.00K | -35.80M | 21.23M | -32.82M | -62.90M |
| פירעון חוב | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.07M | 0 | 103.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.19M | -27.80M | -75.06M | -25.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.10M | -3.00M | -2.31M | -2.82M | -57.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.65M | 275.25M | 301.27M | 295.96M | 252.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88M | -1.82M | 655.00K | 18.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.60M | -26.02M | 5.31M | 43.62M | -19.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.25M | 301.27M | 295.96M | 252.34M | 271.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.65M | 275.25M | 301.27M | 295.96M | 252.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.54M | -10.18M | -17.63M | 95.58M | 46.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.78M | 76.94M | -2.09M | 106.80M | 53.68M |
| הוצאות הוניות | -60.37M | -87.12M | -15.55M | -11.22M | -7.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD