Best Precision Industrial Co.,Ltd. (6859) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.96M | 226.47M | 303.04M | 317.49M | 408.37M |
| רווח נקי | 118.50M | 147.08M | 100.02M | 262.19M | 151.42M |
| פחת והפחתות | 135.28M | 126.07M | 138.88M | 161.08M | 165.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.04M | 6.35M | 5.91M | 636.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.92M | -37.52M | 79.33M | -82.22M | 61.61M |
| יתרת לקוחות | 6.03M | -63.13M | 96.85M | -71.29M | 77.32M |
| מלאי | 5.53M | -29.87M | 21.64M | 6.53M | -27.34M |
| יתרת ספקים | -15.42M | 0 | 0 | 1.28M | -20.51M |
| הון חוזר אחר | -5.05M | 55.48M | -39.16M | -18.74M | 32.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.90M | -14.21M | -21.54M | -29.47M | 29.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.02M | -446.48M | -202.13M | -292.30M | -231.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.01M | -315.78M | -121.71M | -215.47M | -214.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -459.98M | -116.99M | -79.90M | -75.11M | -21.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00K | -13.72M | -519.00K | -1.72M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.86M | -9.56M | 39.63M | 217.83M | 93.60M |
| פירעון חוב | -89.61M | -27.21M | 105.99M | -44.11M | -44.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 191.82M | 100.05M | 7.93M | 308.96M | 140.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.68M | -78.27M | -70.70M | -44.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | -4.13M | -3.59M | -2.95M | -2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.32M | 766.74M | 996.06M | 855.51M | 612.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.49M | 258.00K | 10.00K | 47.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -255.42M | -229.32M | 140.55M | 243.06M | 270.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 766.74M | 996.06M | 855.51M | 612.45M | 342.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.32M | 766.74M | 996.06M | 855.51M | 612.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.93M | -103.37M | 181.33M | 98.78M | 193.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.96M | 226.47M | 303.04M | 317.49M | 408.37M |
| הוצאות הוניות | -38.03M | -329.84M | -121.71M | -218.70M | -215.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD