Eclatorq Technology Co., Ltd. (6855) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.26M | 215.08M | 183.19M | 57.29M | -6.26M |
| רווח נקי | 233.31M | 271.43M | 167.35M | 161.24M | 120.17M |
| פחת והפחתות | 9.38M | 9.41M | 9.35M | 7.78M | 7.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 419.00K | 14.73M |
| שינוי בהון החוזר | -28.98M | -6.65M | 54.07M | -70.80M | -131.02M |
| יתרת לקוחות | 23.06M | -43.36M | 13.70M | -684.00K | -27.65M |
| מלאי | -25.46M | -3.03M | 24.95M | -82.19M | -43.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.57M | 39.74M | 15.42M | 12.07M | -59.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.46M | -59.11M | -47.58M | -3.04M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.77M | -210.90M | -262.92M | -136.48M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -4.31M | -2.34M | -6.54M | -4.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 152.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 158.10M | -135.55M | -137.51M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 77.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -270.85M | -71.04M | -123.23M | -207.34M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.48M | -94.85M | -86.92M | 268.12M | 27.39M |
| פירעון חוב | 177.80M | -20.00M | 9.21M | 186.00M | -5.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 158.99M | 52.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.50M | -73.98M | -95.11M | -76.86M | -25.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -819.00K | -869.00K | -1.01M | 344.99M | -227.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.18M | 46.21M | 136.87M | 303.52M | 114.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.98M | -90.67M | -166.65M | 188.93M | 20.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.21M | 136.87M | 303.52M | 114.59M | 94.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.18M | 46.21M | 136.87M | 303.52M | 114.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.49M | 210.78M | 180.44M | 50.75M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.26M | 215.08M | 183.19M | 57.29M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -3.77M | -4.31M | -2.76M | -6.54M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD