דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ever Ohms Technology Co. Ltd. (6834) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.04M231.29M37.19M284.80M184.61M
רווח נקי44.40M67.23M-136.88M105.69M207.43M
פחת והפחתות172.79M170.77M168.80M157.89M130.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0002.81M0
שינוי בהון החוזר-95.56M-20.00M-1.98M23.70M-171.05M
יתרת לקוחות-32.69M-121.53M-12.02M00
מלאי-75.43M38.18M48.51M-66.01M-107.51M
יתרת ספקים26.37M38.43M000
הון חוזר אחר-13.81M24.93M-38.47M-48.68M44.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן7.41M13.29M7.25M-2.27M-1.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-173.81M-189.19M-168.21M-330.90M-180.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-169.08M-102.08M-99.90M-327.16M-182.46M
רכישות, נטו00-10.00M00
רכישת השקעות-10.05M-85.22M-50.25M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.27M4.20M03.20M5.81M
פעילויות השקעה אחרות2.05M-6.09M-8.05M-6.94M-4.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון51.07M-17.24M36.31M106.99M184.72M
פירעון חוב100.00M-10.00M145.00M10.00M225.00M
הנפקת מניות רגילות000235.18M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-44.24M0-97.32M-127.72M-31.93M
פעילויות מימון אחרות-4.70M-7.24M-11.37M-10.46M-8.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.07M321.46M295.96M391.08M329.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-685.00K649.00K-418.00K303.00K-213.00K
שינוי נטו במזומנים5.61M25.51M-95.13M61.19M188.36M
מזומנים בתחילת התקופה321.46M295.96M391.08M329.89M141.53M
מזומנים בסוף התקופה327.07M321.46M295.96M391.08M329.89M
תזרים מזומנים חופשי9.09M129.08M-62.72M-42.36M2.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.04M231.29M37.19M284.80M184.61M
הוצאות הוניות-119.96M-102.21M-99.90M-327.16M-182.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ever Ohms Technology Co. Ltd. - תזרים מזומנים