Linkcom Manufacturing Co., Ltd. (6821) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.33M | 35.12M | 94.73M | 81.14M | 20.68M |
| רווח נקי | 35.07M | 46.04M | 50.14M | 81.10M | 28.43M |
| פחת והפחתות | 37.19M | 39.58M | 35.89M | 31.45M | 30.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 62.00K | 337.00K | 766.00K | 1.40M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 12.24M | -38.56M | 22.42M | -31.53M | -31.23M |
| יתרת לקוחות | 43.62M | -52.29M | 15.04M | 0 | 0 |
| מלאי | 19.13M | -13.63M | 11.41M | 15.57M | -45.28M |
| יתרת ספקים | -45.94M | 42.32M | -9.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.58M | -14.96M | 5.30M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.84M | -12.27M | -14.49M | -90.00K | 645.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.51M | -60.66M | -25.11M | 33.24M | -107.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.97M | -14.26M | -37.88M | -5.34M | -26.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 286.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.17M | -3.96M | -4.15M | -33.31M | -185.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49M | 6.94M | 17.02M | 45.68M | 131.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 142.00K | -49.67M | -88.00K | -10.28M | 713.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 191.38M | -32.39M | 40.91M | -61.51M | -38.68M |
| פירעון חוב | 265.00M | 30.00M | -985.00K | -16.20M | 3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22M | 3.20M | 114.67M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.12M | -48.42M | -56.28M | -30.80M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.64M | -17.17M | -16.50M | -14.51M | -14.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.76M | 370.16M | 422.33M | 313.96M | 151.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.62M | 5.76M | -2.16M | -85.00K | -2.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.59M | -52.17M | 108.37M | 52.79M | -127.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.16M | 422.33M | 313.96M | 261.17M | 278.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.76M | 370.16M | 422.33M | 313.96M | 151.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.92M | 14.24M | 56.84M | 75.79M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.33M | 35.12M | 94.73M | 81.14M | 20.68M |
| הוצאות הוניות | -14.42M | -20.88M | -37.88M | -5.34M | -26.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD