דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Acer E-Enabling Service Business Inc. (6811) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת605.06M130.07M497.49M556.96M318.25M
רווח נקי745.12M665.28M632.01M436.77M366.20M
פחת והפחתות28.22M22.85M26.25M31.62M29.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0006.37M0
שינוי בהון החוזר-34.99M-422.18M-39.53M107.22M-1.51M
יתרת לקוחות-148.16M-303.03M-234.28M00
מלאי-74.06M-155.64M144.06M-128.35M-82.85M
יתרת ספקים090.26M-123.87M00
הון חוזר אחר187.23M-53.78M174.56M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-133.28M-135.88M-121.23M-9.57M-641.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.04M-1.82B189.61M-198.84M-45.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.17M-1.79B-4.47M-211.00K-2.26M
רכישות, נטו-4.08M00-10.13M0
רכישת השקעות-1.44M00-200.00M-1.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00200.00M00
פעילויות השקעה אחרות21.66M-34.32M-5.92M15.68M-36.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-644.28M-102.79M-329.44M420.82M-143.76M
פירעון חוב-250.00M250.00M-18.94M-18.45M-16.54M
הנפקת מניות רגילות000639.69M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-393.77M-352.32M-310.87M-200.47M-127.57M
פעילויות מימון אחרות-516.00K-478.00K-18.57M639.74M353.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה916.29M965.98M2.76B2.40B1.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים566.00K1.77M29.00K191.00K-191.00K
שינוי נטו במזומנים-49.69M-1.79B357.69M778.94M129.25M
מזומנים בתחילת התקופה965.98M2.76B2.40B1.62B1.49B
מזומנים בסוף התקופה916.29M965.98M2.76B2.40B1.62B
תזרים מזומנים חופשי573.67M-1.66B488.34M551.36M315.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת605.06M130.07M497.49M556.96M318.25M
הוצאות הוניות-31.39M-1.79B-9.15M-5.60M-2.26M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Acer E-Enabling Service Business Inc. - תזרים מזומנים