Axman Enterprise Co., Ltd. (6804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.89M | 30.72M | 150.27M | 321.05M | -142.89M |
| רווח נקי | -98.96M | -94.02M | 114.77M | 215.92M | 62.79M |
| פחת והפחתות | 30.16M | 24.03M | 23.88M | 24.27M | 21.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.76M | 3.07M | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | -42.77M | 17.05M | 2.93M | 89.42M | -222.12M |
| יתרת לקוחות | 13.09M | 101.94M | -85.06M | -141.34M | -40.09M |
| מלאי | -35.29M | 187.67M | 285.25M | 125.39M | -416.34M |
| יתרת ספקים | -2.76M | 0 | -164.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.81M | -272.57M | -32.61M | 105.37M | 234.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.31M | 83.67M | 932.00K | 8.99M | 7.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.60M | -78.20M | -12.47M | -5.96M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.38M | -4.85M | -11.70M | -5.17M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 262.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.78M | -73.61M | -765.00K | -2.19M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.18M | -127.75M | 134.50M | -137.89M | 223.09M |
| פירעון חוב | 131.76M | -35.30M | -56.19M | -238.90M | 130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 264.00M | 121.69M | 105.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | -91.00M | -78.00M | -17.81M | -12.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.58M | -1.45M | 4.69M | -2.88M | -207.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.71M | 454.35M | 629.88M | 357.58M | 180.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.33M | -304.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -263.64M | -175.53M | 272.30M | 177.19M | 77.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.35M | 629.88M | 357.58M | 180.39M | 102.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.71M | 454.35M | 629.88M | 357.58M | 180.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -343.25M | 25.45M | 138.57M | 315.87M | -146.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.89M | 30.72M | 150.27M | 321.05M | -142.89M |
| הוצאות הוניות | -224.36M | -5.28M | -11.70M | -5.17M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD