Unictron Technologies Corporation (6792) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.64M | 239.19M | 279.32M | 224.51M | 371.49M |
| רווח נקי | 104.48M | 105.02M | 195.97M | 312.36M | 350.86M |
| פחת והפחתות | 132.75M | 127.92M | 128.67M | 102.24M | 79.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63M |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | 108.66M | -16.22M | -56.15M | -50.68M |
| יתרת לקוחות | 7.01M | 13.44M | 7.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 7.86M | 62.14M | 43.88M | -64.25M | -124.34M |
| יתרת ספקים | -6.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.31M | 33.07M | -67.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.94M | -102.41M | -29.11M | -1.86M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.87M | 121.21M | -156.64M | -387.92M | -59.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.81M | -75.55M | -69.21M | -154.85M | -85.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -94.92M | -349.73M | -94.84M | -304.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 238.70M | 310.35M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | 236.13M | 7.41M | -589.00K | -699.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.50M | -171.22M | -343.32M | -355.17M | 456.49M |
| פירעון חוב | -23.02M | 23.02M | -86.72M | 13.84M | 37.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.19M | -168.75M | -234.38M | -263.31M | -153.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.29M | -25.49M | -22.22M | -19.77M | -14.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.02M | 573.58M | 382.56M | 603.23M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.58M | 1.85M | -31.00K | 280.00K | 79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 158.44M | 191.03M | -220.67M | -518.29M | 768.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 573.58M | 382.56M | 603.23M | 1.12B | 353.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.02M | 573.58M | 382.56M | 603.23M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.83M | 145.72M | 206.09M | 69.66M | 286.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.64M | 239.19M | 279.32M | 224.51M | 371.49M |
| הוצאות הוניות | -57.81M | -93.46M | -73.23M | -154.85M | -85.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD