VisEra Technologies Co., Ltd. (6789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.29 | 4.30 | 3.31 | 3.58 | 3.65 |
| יחס מהיר | 5.17 | 4.23 | 3.27 | 3.56 | 3.63 |
| יחס מזומנים | 4.42 | 3.64 | 2.86 | 3.17 | 3.29 |
| יחס כושר פירעון | 1.44 | 0.96 | 0.69 | 0.40 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.16 | 1.00 | 0.68 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.79 | 3.28 | 1.74 | 1.16 | 3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.36B | 9.69B | 8.88B | 5.53B | 4.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.21 | 1.37 | 1.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 2.80 | 1.69 | 1.49 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.58 | 19.34 | 24.05 | 3.09 | 171.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 6.21 | 15.16 | 22.29 | 20.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -2.79 | -1.72 | -1.58 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.05% | 20.58% | 30.48% | 16.78% | 36.66% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 10.78% | 21.57% | 5.60% | 22.79% |
| שיעור EBITDA | 33.73% | 38.58% | 50.50% | 48.50% | 48.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 10.78% | 20.07% | 3.84% | 23.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.09% | 16.20% | 20.73% | 4.36% | 23.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.56% | 14.25% | 17.39% | 4.92% | 19.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.56% | 14.25% | 17.39% | 4.92% | 19.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 87.97% | 83.86% | 112.92% | 84.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.82% | 150.32% | 103.30% | 113.38% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 5.71% | 7.03% | 1.41% | 6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 6.92% | 9.63% | 2.14% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 5.03% | 10.02% | 1.31% | 9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 4.16% | 7.37% | 1.18% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.79% | 5.71% | 7.04% | 1.42% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.41% | 1.78% | 0.42% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 5.41 | 5.57 | 5.36 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 20.69 | 21.69 | 24.88 | 22.18 | 19.02 |
| מחזור מלאי | 23.13 | 32.92 | 38.29 | 56.50 | 67.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.06 | 1.10 | 0.66 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.84 | 0.95 | 0.73 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.60 | 61.77 | 60.35 | 58.13 | 29.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.46 | 67.51 | 65.49 | 68.13 | 43.36 |
| ימי מלאי | 15.78 | 11.09 | 9.53 | 6.46 | 5.41 |
| ימי אשראי מספקים | 17.64 | 16.83 | 14.67 | 16.46 | 19.19 |
| מחזור תפעולי | 77.24 | 78.60 | 75.02 | 74.59 | 48.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.33 | 11.56 | 14.88 | 8.44 | 14.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.43 | 5.86 | 11.16 | 1.48 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.90 | 5.70 | 3.72 | 6.96 | 13.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.75 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.33 | 3.16 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.03 | 4.00 | 1.21 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 1.91 | 1.00 | 0.38 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.37 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.88% | 2.06% | 3.63% | 0.54% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.41 | 71.07 | 56.01 | 240.71 | 33.36 |
| מכפיל מכירות | 13.22 | 10.13 | 9.74 | 11.84 | 6.49 |
| מכפיל הון | 6.77 | 4.91 | 5.40 | 5.15 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.83 | 48.64 | 27.55 | 184.02 | 461.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.50 | 24.65 | 20.66 | 32.22 | 13.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | -2.64 | 0.15 | -2.99 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.77 | 4.91 | 5.40 | 5.15 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 36.16 | 23.46 | 17.57 | 22.84 | 11.98 |
| שווי חברה | 115.57B | 80.89B | 88.77B | 80.18B | 53.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.00 | 23.46 | 17.57 | 22.84 | 11.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.80 | 9.05 | 8.88 | 11.08 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.98 | 43.48 | 25.09 | 172.14 | 417.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.29 | 22.03 | 18.82 | 30.14 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.99 | 57.99 | 56.89 | 52.61 | 55.31 |
| הון עצמי למניה | 60.01 | 58.02 | 56.99 | 52.78 | 55.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.12 | 0.16 | -0.13 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 30.81 | 28.15 | 31.55 | 22.97 | 29.82 |
| רווח נקי למניה | 6.03 | 4.01 | 5.49 | 1.13 | 5.80 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 1.13 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.50 | 0.96 | 0.78 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 2.54 | 2.27 | 8.43 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD