Ace Edulink Co., Ltd. (6764) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.41M | 184.14M | 202.46M | 208.53M | 252.88M |
| רווח נקי | 76.17M | 47.15M | 51.65M | 114.19M | 122.65M |
| פחת והפחתות | 120.92M | 121.37M | 115.61M | 109.24M | 102.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -5.62M | 3.79M | 3.86M | 4.10M | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | 47.68M | 5.82M | 20.54M | -4.86M | 8.45M |
| יתרת לקוחות | 1.13M | -790.00K | 1.55M | -1.06M | 3.49M |
| מלאי | -907.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 42.00K | 308.00K | -147.00K | 61.00K | 48.00K |
| הון חוזר אחר | 47.46M | 6.30M | 19.13M | -3.86M | 4.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.74M | 6.02M | 4.76M | -17.61M | 16.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.90M | -130.18M | -121.49M | -30.72M | -165.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.25M | -49.22M | -14.70M | -28.91M | -40.22M |
| רכישות, נטו | -29.27M | 72.00K | -17.71M | -12.64M | -26.10M |
| רכישת השקעות | -39.21M | -86.32M | -96.99M | -9.71M | -99.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.83M | 5.28M | 7.91M | -124.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.06M | -99.03M | -191.39M | -119.36M | -141.98M |
| פירעון חוב | -51.34M | 73.42M | -22.00K | -89.28M | -84.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.44M | -8.15M | -79.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.08M | -44.73M | -15.40M | -56.00M | -57.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -104.20M | -119.57M | -96.64M | 24.00K | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 481.28M | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -103.55M | -45.07M | -110.43M | 58.45M | -54.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M | 736.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 481.28M | 584.83M | 629.89M | 740.32M | 681.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.01M | 134.93M | 187.75M | 179.62M | 212.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.41M | 184.14M | 196.41M | 205.07M | 252.88M |
| הוצאות הוניות | -38.40M | -49.22M | -14.70M | -28.91M | -40.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD