VIA Labs, Inc. (6756) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.73M | 434.22M | 992.17M | 210.33M | 897.26M |
| רווח נקי | 60.30M | 179.92M | 180.57M | 848.01M | 1.04B |
| פחת והפחתות | 168.94M | 184.21M | 139.88M | 129.92M | 68.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.99M | 354.00K | 550.00K | 1.27M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | -60.02M | 192.89M | 730.09M | -535.49M | -193.23M |
| יתרת לקוחות | -2.55M | 24.60M | 56.43M | 123.70M | -155.55M |
| מלאי | -67.05M | 179.62M | 644.20M | -503.32M | -187.48M |
| יתרת ספקים | 58.20M | -74.44M | 20.85M | -160.59M | 115.21M |
| הון חוזר אחר | -48.62M | 63.10M | 8.62M | 4.73M | 34.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.48M | -123.15M | -58.92M | -233.39M | -22.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.21M | -750.10M | -596.89M | 150.47M | -971.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.85M | -65.94M | -97.63M | -134.18M | -77.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -449.86M | -636.55M | -450.11M | -177.12M | -896.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 451.59M | 36.85M | 18.43M | 434.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.00K | -84.45M | -67.58M | 27.76M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.64M | 135.92M | -519.59M | -754.82M | -303.07M |
| פירעון חוב | 100.61M | 209.99M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 7.06M | 10.86M | 11.86M | 11.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.73M | -138.98M | -516.74M | -752.32M | -303.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.45M | 57.85M | -13.71M | -14.36M | -10.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 998.20M | 1.22B | 1.39B | 1.51B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.14M | 8.04M | -228.00K | 1.16M | -230.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -219.26M | -171.93M | -124.53M | -392.87M | -377.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.39B | 1.51B | 1.91B | 2.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 998.20M | 1.22B | 1.39B | 1.51B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.13M | 284.05M | 826.96M | 76.15M | 819.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.73M | 434.22M | 992.17M | 210.33M | 897.26M |
| הוצאות הוניות | -65.60M | -150.17M | -165.21M | -134.18M | -77.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD