Feng Chi Biotech Corp. (6744) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 25.05M | 15.42M | 28.49M | 32.93M |
| רווח נקי | 16.93M | 20.33M | 22.79M | 24.61M | 23.14M |
| פחת והפחתות | 12.12M | 9.22M | 7.21M | 6.31M | 8.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.64M | 516.00K | -13.75M | -2.96M | 1.80M |
| יתרת לקוחות | 593.00K | -1.01M | -3.86M | 1.07M | 429.00K |
| מלאי | -15.68M | -8.00K | -1.54M | -8.59M | 1.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.12M | -5.73M | 3.77M | 716.00K |
| הון חוזר אחר | -8.55M | -2.59M | -2.62M | 794.00K | -778.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -5.02M | -840.00K | 522.00K | -811.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.26M | -10.60M | -27.34M | 10.62M | -10.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.02M | -14.59M | -1.40M | -260.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.83M | -16.83M | -92.53M | -19.65M | -9.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.42M | 21.23M | 65.01M | 32.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -309.00K | -399.00K | 1.58M | -1.59M | -387.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.35M | -18.82M | -23.37M | -22.01M | -20.42M |
| פירעון חוב | 0 | -2.65M | -108.00K | 108.00K | -2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.63M | -16.17M | -20.79M | -19.25M | -17.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -2.65M | -2.47M | -2.87M | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.39M | 26.25M | 30.61M | 65.90M | 48.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.86M | -4.37M | -35.29M | 17.10M | 1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.25M | 30.61M | 65.90M | 48.81M | 47.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.39M | 26.25M | 30.61M | 65.90M | 48.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.89M | 10.46M | 14.02M | 28.23M | 31.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24M | 25.05M | 15.42M | 28.49M | 32.93M |
| הוצאות הוניות | -13.13M | -14.59M | -1.40M | -260.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD