Ampacs Corporation (6743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.44B | -1.36B | -1.70B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 1.85 | 1.56 | 1.57 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 3.41 | 3.21 | 3.04 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 2.38 | 2.79 | 1.03 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.14 | 0.74 | 0.54 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.72 | 34.66 | 32.67 | 29.54 | 26.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.27 | 4.98 | 3.99 | 5.96 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.36% | 19.01% | 18.37% | 18.90% | 13.58% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 7.92% | 8.99% | 4.61% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 14.91% | 15.83% | 15.43% | 17.55% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.58% | 7.92% | 8.64% | 4.56% | 1.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 2.37% | 5.90% | 0.19% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 1.89% | 4.50% | -0.18% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 1.89% | 4.49% | -0.21% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.09% | 79.85% | 76.30% | -92.16% | 64.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.37% | 29.93% | 68.27% | 4.21% | 120.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.15% | 3.28% | -0.08% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 3.92% | 10.53% | -0.26% | 2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 12.83% | 16.31% | 5.19% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 4.60% | 5.99% | -2.85% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 1.17% | 3.32% | -0.09% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 2.54% | 5.00% | -0.09% | 1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 2.94 | 3.73 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 3.83 | 3.59 | 3.59 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 2.03 | 2.39 | 1.72 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.58 | 1.89 | 1.04 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.73 | 0.48 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.88 | -8.20 | -8.39 | -4.28 | -7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.21 | 208.55 | 149.04 | 110.46 | 64.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.72 | 124.06 | 97.81 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 218.60 | 179.70 | 152.82 | 212.27 | 156.64 |
| ימי אשראי מספקים | 113.10 | 95.22 | 101.59 | 101.81 | 92.65 |
| מחזור תפעולי | 333.32 | 303.77 | 250.63 | 212.27 | 156.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.85 | 2.66 | 0.23 | 7.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.85 | -1.44 | 0.33 | -1.09 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 2.28 | 2.33 | 1.32 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.34 | -1.70 | 0.12 | -4.83 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.22 | 0.93 | 0.12 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.37 | 1.14 | 0.17 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.14% | -5.14% | 0.78% | -2.09% | 14.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.34 | 39.37 | 20.00 | -1,129.87 | 71.90 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 1.99 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.54 | 2.10 | 2.89 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.38 | -19.44 | 128.14 | -47.75 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.00 | 33.07 | 15.79 | 230.46 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.61 | -0.59 | -0.00 | 10.34 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.54 | 2.10 | 2.89 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 9.69 | 9.82 | 17.32 | 13.06 |
| שווי חברה | 8.83B | 8.50B | 10.42B | 11.74B | 8.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 9.69 | 9.82 | 17.32 | 13.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 3.04 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.32 | -40.02 | 215.76 | -72.79 | 11.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.19 | 68.07 | 26.59 | 351.27 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.41 | 17.06 | 19.15 | 17.36 | 18.29 |
| הון עצמי למניה | 15.47 | 18.09 | 19.96 | 18.05 | 18.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 2.11 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 37.84 | 37.51 | 46.68 | 26.18 | 34.25 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.71 | 2.10 | -0.05 | 0.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 0.76 | -0.92 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.30 | 0.66 | 0.04 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 1.19 | 0.97 | -4.90 | 9.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD