Vactronics Technologies, Inc. (6742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.22M | 120.82M | 238.65M | 124.88M | 46.09M |
| רווח נקי | -133.12M | 37.92M | 20.94M | 344.92M | 29.04M |
| פחת והפחתות | 75.70M | 79.23M | 80.62M | 61.72M | 54.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 313.00K | 924.00K | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | -39.17M | 12.23M | 229.71M | -219.38M | -54.55M |
| יתרת לקוחות | 61.55M | -18.62M | 322.86M | -301.21M | -30.78M |
| מלאי | -73.80M | 39.66M | -7.48M | -12.56M | -34.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.92M | -8.81M | -85.67M | 51.95M | 10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.38M | -8.56M | -92.93M | 431.00K | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.37M | 12.09M | -168.66M | -247.15M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.39M | -65.60M | -60.66M | -331.68M | -22.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.34M | 0 | -107.99M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 78.26M | -107.99M | 83.37M | 21.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.36M | -574.00K | 107.99M | 63.00K | -267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.39M | -118.21M | 205.17M | 162.04M | 284.94M |
| פירעון חוב | 28.12M | -23.54M | -10.33M | 164.79M | -27.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 329.45M | 6.19M | 386.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.38M | -85.52M | -105.09M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | -9.16M | -8.86M | -8.94M | -73.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 777.11M | 918.52M | 891.19M | 613.30M | 548.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.44M | 12.64M | 2.73M | 25.47M | -5.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -141.41M | 27.33M | 277.88M | 65.24M | 324.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 918.52M | 891.19M | 613.30M | 548.06M | 223.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 777.11M | 918.52M | 891.19M | 613.30M | 548.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.40M | 53.77M | 177.99M | -206.80M | 24.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.22M | 120.82M | 238.65M | 124.88M | 46.09M |
| הוצאות הוניות | -65.18M | -67.05M | -60.66M | -331.68M | -22.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD