AMIDA Technology. Inc. (6735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 6.24 | 6.59 | 6.06 | 6.35 |
| יחס מהיר | 2.46 | 4.56 | 4.76 | 3.71 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.32 | 2.91 | 2.86 | 3.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.36 | 1.06 | 0.31 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.19 | 1.11 | 0.14 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.33 | 0 | 0 | 0 | -19.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 502.36M | 524.58M | 595.98M | 516.68M | 597.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 7.97 | 193.06 | 568.94 | 127.94 | 43.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 198.02 | 56.78 | 383.83 | 41.79 | 104.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.01 | -6.96 | -2.39 | -6.96 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.34% | 47.13% | 54.28% | 59.79% | 65.76% |
| שיעור EBIT | 11.70% | 2.46% | 29.55% | 9.44% | 34.17% |
| שיעור EBITDA | 15.31% | 9.45% | 35.69% | 17.46% | 45.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.70% | 2.46% | 21.70% | 4.57% | 41.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.01% | 5.46% | 29.50% | 9.33% | 33.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.89% | 4.38% | 25.97% | 5.86% | 24.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.89% | 4.38% | 25.97% | 5.86% | 24.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.84% | 80.22% | 88.05% | 62.77% | 73.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.09% | 221.52% | 135.93% | 204.18% | 81.52% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 1.41% | 8.28% | 1.33% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 1.57% | 9.17% | 1.48% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 0.88% | 7.64% | 1.15% | 16.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 0.70% | 6.70% | 0.72% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 1.41% | 8.30% | 1.33% | 9.12% |
| תשואת רווחים | 3.00% | 0.59% | 3.82% | 0.65% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.53 | 3.26 | 2.85 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 2.87 | 13.01 | 10.80 | 4.68 | 14.04 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.07 | 0.84 | 0.40 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 0.58 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.61 | 0.65 | 0.41 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.07 | 458.61 | 510.74 | 970.05 | 628.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.93 | 143.99 | 111.86 | 127.86 | 87.37 |
| ימי מלאי | 333.34 | 342.68 | 432.68 | 920.19 | 567.58 |
| ימי אשראי מספקים | 127.20 | 28.06 | 33.81 | 78.00 | 26.01 |
| מחזור תפעולי | 449.26 | 486.67 | 544.55 | 1,048.05 | 654.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 0.42 | 2.69 | 0.34 | -0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 0.24 | 2.58 | 0.29 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.57 | 0.96 | 0.84 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 0.22 | 6.83 | 0.15 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.91 | 2.32 | 24.91 | 6.22 | -14.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 1.96 | 25.57 | 2.81 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.06 | 0.33 | 0.06 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | 0.43% | 4.64% | 0.58% | -2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.75 | 170.61 | 26.15 | 153.06 | 17.90 |
| מכפיל מכירות | 6.22 | 7.47 | 6.79 | 8.96 | 4.42 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.68 | 2.40 | 2.26 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.40 | 233.98 | 21.57 | 171.45 | -46.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | 133.21 | 20.70 | 143.87 | -50.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -2.02 | 0.05 | -1.74 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.68 | 2.40 | 2.26 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 34.61 | 72.02 | 16.64 | 44.37 | 7.85 |
| שווי חברה | 1.82B | 2.34B | 2.14B | 1.84B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.61 | 72.02 | 16.64 | 44.37 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 6.81 | 5.94 | 7.75 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 213.36 | 18.86 | 148.20 | -37.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 121.47 | 18.11 | 124.36 | -40.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.56 | 20.98 | 23.18 | 21.63 | 25.12 |
| הון עצמי למניה | 20.59 | 21.01 | 23.24 | 21.66 | 25.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.37 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8.46 | 7.54 | 8.20 | 5.46 | 10.65 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 0.33 | 2.13 | 0.32 | 2.63 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.88 | 0.63 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.88 | 2.22 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.03 | 1.11 | 0.67 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD