iXensor Co., Ltd. (6734) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.94M | -39.82M | -46.20M | 8.12M | -71.96M |
| רווח נקי | -46.96M | -46.81M | -63.19M | -4.89M | -73.08M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 6.17M | 5.95M | 7.13M | 8.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.00K | 245.00K | 93.00K | 669.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | 511.00K | 10.34M | 5.79M | -10.31M |
| יתרת לקוחות | 206.00K | 715.00K | -376.00K | 4.78M | -3.12M |
| מלאי | 3.00K | 3.21M | 7.35M | 6.86M | -8.71M |
| יתרת ספקים | 1.88M | -618.00K | 354.00K | -254.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.91M | -2.80M | 3.01M | -5.57M | 1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.00K | -218.00K | 465.00K | -1.00K | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00K | -1.68M | -2.93M | -680.00K | 4.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.00K | -1.40M | -1.75M | -745.00K | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00K | -1.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05M | 778.00K | 866.00K | 0 | 4.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00K | -50.00K | -41.00K | 65.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.16M | 31.68M | 50.31M | 24.89M | 46.61M |
| פירעון חוב | -18.38M | -9.89M | 39.40M | 200.00K | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00M | -14.99M | 14.99M | 28.39M | 50.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | 56.56M | -4.07M | -3.70M | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.26M | 37.11M | 47.40M | 46.20M | 13.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 35.00K | 6.00K | 112.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | -10.29M | 1.20M | 32.44M | -21.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.11M | 47.40M | 46.20M | 13.76M | 34.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.26M | 37.11M | 47.40M | 46.20M | 13.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.19M | -40.89M | -47.95M | 7.37M | -73.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.94M | -40.33M | -46.20M | 8.12M | -71.96M |
| הוצאות הוניות | -248.00K | -1.07M | -1.75M | -745.00K | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD