AFASTOR Corporation (6707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.80M | 529.21M | -33.95M | 244.07M | -160.09M |
| רווח נקי | 222.68M | 51.89M | 79.09M | 53.58M | 87.84M |
| פחת והפחתות | 23.94M | 22.63M | 18.56M | 16.83M | 14.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -328.50M | 497.56M | -113.36M | 208.46M | -352.29M |
| יתרת לקוחות | -895.58M | 264.26M | -264.65M | 253.97M | -495.97M |
| מלאי | 410.24M | -390.67M | 350.33M | -95.63M | -501.43M |
| יתרת ספקים | 301.51M | 665.25M | -273.54M | 68.02M | 540.72M |
| הון חוזר אחר | -144.68M | 623.97M | -199.03M | -17.90M | 104.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -906.00K | -42.87M | -18.24M | -34.80M | 89.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.93M | 126.03M | -61.16M | -292.32M | -250.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -701.00K | -5.23M | -3.61M | -338.91M | -133.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.52M | 0 | -56.25M | 0 | -121.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 139.44M | 0 | 48.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -701.00K | -8.19M | -1.30M | -2.27M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.69M | -720.13M | 315.85M | 154.72M | 620.29M |
| פירעון חוב | 136.09M | -697.88M | 357.85M | 165.53M | 449.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.83M | -32.37M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -11.42M | -9.64M | -10.81M | -11.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 971.05M | 963.38M | 1.01B | 788.40M | 655.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.31M | 21.23M | -2.10M | 26.73M | -5.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.66M | -43.66M | 218.64M | 133.20M | 204.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 963.38M | 1.01B | 788.40M | 655.20M | 450.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 971.05M | 963.38M | 1.01B | 788.40M | 655.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.20M | 517.09M | -37.56M | -94.84M | -293.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.80M | 529.21M | -33.95M | 244.07M | -160.09M |
| הוצאות הוניות | -4.40M | -12.13M | -3.48M | -338.91M | -133.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD