Fittech Co., Ltd. (6706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.42 | 2.76 | 2.64 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.61 | 1.98 | 1.98 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.88 | 0.86 | 0.99 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.23 | -0.17 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -1.12 | -0.73 | 0.06 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -590.06M | -220.17M | 1.41B | 1.41B | 2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.70 | 0.48 | 0.51 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.32 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.02 | 1.81 | 1.78 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.36 | -0.28 | -0.20 | 19.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.29 | -12.41 | -16.49 | -32.31 | 154.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.89 | 34.53 | 27.15 | 24.87 | 14.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.87 | -10.68 | -4.35 | -1.20 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.98% | 15.24% | 8.79% | 7.60% | 34.59% |
| שיעור EBIT | -50.26% | -32.22% | -31.28% | -32.49% | 25.71% |
| שיעור EBITDA | -25.68% | -14.17% | -12.52% | -14.74% | 32.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.50% | -33.81% | -41.10% | -38.19% | 26.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.99% | -34.95% | -33.77% | -33.67% | 25.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.90% | -34.36% | -34.23% | -28.28% | 20.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.90% | -34.36% | -34.25% | -28.28% | 20.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.60% | 98.34% | 101.35% | 83.99% | 81.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.98% | 103.36% | 82.18% | 88.17% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -3.98% | -4.24% | -5.85% | 13.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.98% | -8.03% | -7.65% | -10.41% | 22.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.62% | -4.87% | -6.61% | -10.52% | 22.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.11% | -4.54% | -6.15% | -7.79% | 17.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.46% | -3.99% | -4.25% | -5.86% | 13.62% |
| תשואת רווחים | -2.71% | -2.79% | -3.42% | -7.76% | 14.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 2.54 | 1.52 | 2.72 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.26 | 2.81 | 26.21 | 34.09 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.62 | 0.63 | 1.17 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.76 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,108.24 | 650.17 | 685.49 | 432.48 | 257.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 254.91 | 143.92 | 240.17 | 134.03 | 73.56 |
| ימי מלאי | 927.38 | 591.93 | 575.31 | 312.38 | 194.64 |
| ימי אשראי מספקים | 74.05 | 85.69 | 129.99 | 13.93 | 10.71 |
| מחזור תפעולי | 1,182.29 | 735.86 | 815.48 | 446.40 | 268.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.49 | -4.53 | -3.93 | 0.45 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.48 | -19.11 | -12.02 | -4.98 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.99 | 14.58 | 8.09 | 5.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.41 | 4.22 | 3.06 | -11.12 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | -0.31 | -0.49 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | -0.31 | -0.49 | 0.08 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.13 | -0.15 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.40 | -0.31 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.84% | -13.60% | -9.58% | -7.62% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.35 | -35.84 | -29.25 | -12.89 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 17.49 | 12.32 | 10.01 | 3.64 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.88 | 2.24 | 1.34 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.79 | -7.35 | -10.44 | -13.12 | -392.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.48 | -30.99 | -31.95 | 145.86 | 310.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 4.16 | 1.90 | 0.09 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.88 | 2.24 | 1.34 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | -79.98 | -97.58 | -84.31 | -25.92 | 3.67 |
| שווי חברה | 11.46B | 12.40B | 9.79B | 5.10B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -79.17 | -97.58 | -84.31 | -25.92 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.33 | 13.83 | 10.55 | 3.82 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.19 | -8.25 | -11.01 | -13.75 | -322.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.65 | -34.80 | -33.69 | 152.96 | 254.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.05 | 48.59 | 55.80 | 48.51 | 57.27 |
| הון עצמי למניה | 47.20 | 48.82 | 56.09 | 48.70 | 57.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 7.17 | 11.41 | 12.54 | 17.93 | 60.63 |
| רווח נקי למניה | -3.36 | -3.92 | -4.29 | -5.07 | 12.66 |
| נטל מס | 1.07 | 0.98 | 1.01 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.14 | 0.92 | -0.07 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD