FineMat Applied Materials Co., Ltd. (6698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.74M | 82.33M | 189.55M | -38.10M | 95.93M |
| רווח נקי | -108.79M | 1.63M | -11.09M | 47.37M | 97.76M |
| פחת והפחתות | 126.43M | 119.72M | 130.46M | 125.23M | 101.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -116.89M | -24.70M | 174.88M | -197.11M | -73.08M |
| יתרת לקוחות | -112.02M | 33.39M | 142.69M | -153.58M | -131.50M |
| מלאי | -27.05M | 14.74M | 19.36M | -118.70M | -27.54M |
| יתרת ספקים | 30.17M | -57.73M | -24.32M | 65.23M | 45.73M |
| הון חוזר אחר | -8.00M | -15.09M | 37.15M | 9.94M | 40.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.99M | -14.32M | -104.70M | -13.59M | -30.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.94M | 132.11M | -367.96M | -96.98M | -405.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.72M | -96.59M | -79.50M | -166.21M | -259.90M |
| רכישות, נטו | -37.00K | -23.14M | 63.57M | -11.19M | -76.18M |
| רכישת השקעות | 0 | -65.52M | -361.21M | -8.00K | -62.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.49M | 269.55M | 0 | 47.60M | 5.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32M | 47.82M | 9.18M | 32.82M | -13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.96M | -206.26M | 245.38M | 210.26M | 143.40M |
| פירעון חוב | -25.08M | -149.45M | -68.64M | -57.97M | 236.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.88M | -56.81M | 314.02M | 268.23M | -35.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.74M | 619.61M | 601.69M | 565.97M | 451.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.29M | 9.74M | -31.25M | 39.72M | -2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.87M | 17.92M | 35.72M | 114.89M | -168.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.61M | 601.69M | 565.97M | 451.08M | 619.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.74M | 619.61M | 601.69M | 565.97M | 451.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.50M | -15.44M | 106.45M | -204.31M | -163.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.74M | 82.33M | 189.55M | -38.10M | 95.93M |
| הוצאות הוניות | -165.24M | -97.77M | -83.10M | -166.21M | -259.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD