Lin BioScience, Inc. (6696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | -1.02B | -1.01B | -361.01M | -289.84M |
| רווח נקי | -2.64B | -1.33B | -1.09B | -477.87M | -434.70M |
| פחת והפחתות | 23.79M | 20.21M | 17.93M | 11.16M | 4.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.20B | 291.06M | 115.15M | 44.39M | 8.91M |
| שינוי בהון החוזר | 110.78M | 53.51M | -80.39M | 2.12M | 26.01M |
| יתרת לקוחות | -1.96M | 25.07M | -25.02M | 1.46M | -1.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 112.74M | 28.44M | -55.38M | 661.00K | 27.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.70M | -55.76M | 25.04M | 59.19M | 105.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.36B | -3.55B | 1.87M | -24.06M | -1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.20M | -5.82M | -1.97M | -22.38M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.00K |
| רכישת השקעות | -10.02B | -3.61B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 482.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.12M | 66.67M | 3.83M | -1.67M | 132.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.48B | 2.66B | 2.64B | 1.13B | 28.32M |
| פירעון חוב | 0 | -14.63M | -11.86M | -5.53M | -2.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 755.59M | 98.38M | 622.41M | 511.00M | 31.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.73B | 2.58B | 2.03B | 624.32M | -2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 1.49B | 3.26B | 1.65B | 806.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 744.13M | 132.64M | -10.14M | 93.66M | -22.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.42B | -1.77B | 1.62B | 838.39M | -285.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 3.26B | 1.65B | 806.85M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.91B | 1.49B | 3.26B | 1.65B | 806.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45B | -1.03B | -1.01B | -383.40M | -291.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | -1.02B | -1.01B | -361.01M | -289.84M |
| הוצאות הוניות | -8.18M | -7.35M | -1.97M | -22.38M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD