Hua Hsu Advanced Technology Co., Ltd. (6682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.20M | -109.95M | -138.48M | -101.88M | -72.61M |
| רווח נקי | -214.39M | -367.81M | -380.23M | -37.02M | -29.38M |
| פחת והפחתות | 102.49M | 116.37M | 99.40M | 71.91M | 73.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.95M | 23.63M | 22.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.68M | 62.90M | 4.41M | -148.17M | -135.35M |
| יתרת לקוחות | -169.74M | -12.57M | 55.52M | -69.17M | -32.86M |
| מלאי | 17.90M | 43.94M | -62.99M | -150.07M | -39.11M |
| יתרת ספקים | -23.68M | -7.37M | 16.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.84M | 38.90M | -4.15M | 71.08M | -63.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.38M | 69.64M | 114.32M | -11.04M | 18.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.18M | 2.03M | -226.42M | -303.63M | -43.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.28M | -81.05M | -272.93M | -250.80M | -64.02M |
| רכישות, נטו | 160.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.96M | -2.00M | 0 | -52.95M | -38.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 39.68M | 0 | 56.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -734.00K | 85.08M | 6.82M | 124.00K | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 234.43M | -51.88M | 358.98M | 331.35M | 233.28M |
| פירעון חוב | -24.25M | -53.92M | -22.64M | -53.19M | 152.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 279.36M | 20.01M | 400.00M | 400.00M | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.68M | -17.98M | -18.38M | -15.47M | -19.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.46M | 80.77M | 235.54M | 232.64M | 275.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.28M | 5.03M | 8.83M | 31.61M | -3.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 247.69M | -154.77M | 2.91M | -42.56M | 113.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.77M | 235.54M | 232.64M | 275.19M | 161.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.46M | 80.77M | 235.54M | 232.64M | 275.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.56M | -191.30M | -411.40M | -352.68M | -136.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.20M | -109.95M | -138.48M | -101.88M | -72.61M |
| הוצאות הוניות | -109.36M | -81.35M | -272.93M | -250.80M | -64.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD