Fusheng Precision Co. Ltd. (6670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.12 | 2.06 | 2.20 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.63 | 1.59 | 1.68 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.83 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.34 | 1.84 | 3.12 | 7.21 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.05B | 8.19B | 8.45B | 5.54B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.95 | 1.78 | 1.79 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 2.23 | 3.07 | 4.63 | 3.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.41 | 58.50 | 48.82 | 48.40 | 103.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.35 | 26.48 | 15.08 | 17.06 | 25.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -0.69 | -0.89 | -0.63 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 25.45% | 26.66% | 23.17% | 25.55% |
| שיעור EBIT | 15.52% | 15.55% | 18.47% | 13.83% | 19.34% |
| שיעור EBITDA | 18.85% | 18.85% | 21.63% | 17.40% | 21.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.41% | 15.55% | 16.68% | 12.47% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 14.92% | 18.13% | 13.57% | 19.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.91% | 10.48% | 13.38% | 9.86% | 14.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 11.56% | 14.31% | 10.43% | 15.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.57% | 70.24% | 73.81% | 72.67% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 95.93% | 108.66% | 108.80% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 10.93% | 10.31% | 14.51% | 12.02% | 21.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.13% | 20.08% | 25.87% | 21.56% | 41.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.00% | 22.08% | 27.09% | 21.67% | 44.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.01% | 15.59% | 19.60% | 15.81% | 31.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.61% | 10.93% | 15.14% | 12.42% | 21.94% |
| תשואת רווחים | 9.27% | 7.96% | 8.94% | 8.74% | 17.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.68 | 4.71 | 5.11 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 6.27 | 5.78 | 6.93 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 4.86 | 5.10 | 6.10 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.63 | 4.28 | 4.32 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 1.08 | 1.22 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 3.03 | 3.47 | 3.31 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.36 | 94.91 | 85.95 | 78.69 | 77.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.60 | 78.01 | 77.58 | 71.46 | 64.27 |
| ימי מלאי | 64.66 | 75.15 | 71.52 | 59.87 | 63.08 |
| ימי אשראי מספקים | 45.90 | 58.25 | 63.15 | 52.64 | 50.22 |
| מחזור תפעולי | 125.26 | 153.16 | 149.10 | 131.33 | 127.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.53 | 23.82 | 35.87 | 37.54 | 39.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.39 | 16.50 | 26.78 | 29.89 | 26.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.13 | 7.33 | 9.09 | 7.63 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 1.68 | 1.26 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.25 | 3.95 | 4.92 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.92 | 2.50 | 2.26 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.97% | 6.46% | 8.50% | 14.37% | 12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 11.38 | 11.18 | 11.44 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.32 | 1.50 | 1.13 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.52 | 2.89 | 2.47 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 15.49 | 11.76 | 6.96 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95 | 10.72 | 8.78 | 5.54 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -0.56 | 0.20 | -0.23 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.52 | 2.89 | 2.47 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 6.29 | 6.03 | 5.86 | 3.62 |
| שווי חברה | 29.73B | 35.35B | 36.99B | 24.85B | 26.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 6.29 | 6.03 | 5.86 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.19 | 1.30 | 1.02 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.60 | 13.97 | 10.25 | 6.29 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 9.67 | 7.65 | 5.00 | 5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.78 | 110.57 | 115.73 | 89.07 | 92.12 |
| הון עצמי למניה | 111.41 | 101.31 | 108.89 | 84.30 | 88.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 224.42 | 194.17 | 210.53 | 184.36 | 257.31 |
| רווח נקי למניה | 24.48 | 20.34 | 28.17 | 18.18 | 36.64 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.17 | 0.94 | 2.07 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD